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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 1 991.00 | 2 918.00 | 4 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 736.00 | 24 660.00 | 45 076.00 | 69 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 353.00 | 59 831.00 | 227 523.00 | 287 353.00 |
AX Avances et acomptes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 958.00 | 86 481.00 | 276 477.00 | 362 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 492.00 | | 166 492.00 | 166 492.00 |
BZ Autres créances | 237 822.00 | | 237 822.00 | 237 822.00 |
CF Disponibilités | 256 337.00 | | 256 337.00 | 256 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 263.00 | | 700 263.00 | 700 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 221.00 | 86 481.00 | 976 740.00 | 1 063 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 245.00 | 70 189.00 | | 87 245.00 |
DL TOTAL (I) | 167 434.00 | 80 189.00 | | 167 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 708.00 | 44 466.00 | | 34 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 404.00 | 343 409.00 | | 515 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 033.00 | 205 163.00 | | 255 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 332.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 306.00 | 646 025.00 | | 809 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 740.00 | 726 214.00 | | 976 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 992.00 | 611 375.00 | | 783 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 963 695.00 | | 963 695.00 | 963 695.00 |
FG Production vendue services | 1 328 102.00 | | 1 328 102.00 | 1 328 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 798.00 | | 2 291 798.00 | 2 291 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 020.00 | 128.00 | | 40 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 020.00 | 128.00 | | 40 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 020.00 | -128.00 | | -40 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 11 476.00 | | 7 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 784.00 | 1 762 262.00 | | 2 354 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 539.00 | 1 692 073.00 | | 2 267 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 245.00 | 70 189.00 | | 87 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 763.00 | 16 588.00 | | 49 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 944.00 | | 75 458.00 | 328 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 443.00 | 362 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 443.00 | 358 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 035.00 | | 75 458.00 | 324 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 275.00 | 59 206.00 | | 27 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 1 636.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 920.00 | 57 570.00 | | 26 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 404.00 | 515 404.00 | | 515 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
UX Autres créances clients | 166 492.00 | | | 166 492.00 |
VB T. V. A. | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
VC Groupe et associés | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 708.00 | 9 980.00 | 24 728.00 | 34 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VP Divers | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 601.00 | 412 601.00 | | 412 601.00 |
VW T.V.A. | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 720.00 | 783 992.00 | 24 728.00 | 808 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 041.00 | 7 356.00 | | 21 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 517.00 | 44 456.00 | | 55 517.00 |
ST Autres comptes | 308 641.00 | 187 449.00 | | 308 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 048.00 | 212 028.00 | | 275 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 134 876.00 | 123 600.00 | | 134 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 148.00 | 4 491.00 | | 14 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 188.00 | 11 848.00 | | 35 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 056.00 | 219 467.00 | | 266 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 967.00 | 179 758.00 | | 184 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 081.00 | 567 533.00 | | 774 081.00 |