| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 909.00 | 8 483.00 | 2 426.00 | 10 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 158.00 | | 1 207 158.00 | 1 207 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 019.00 | 112 920.00 | 36 099.00 | 149 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 830.00 | 645 413.00 | 665 417.00 | 1 310 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 687 135.00 | | 687 135.00 | 687 135.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 111.00 | 766 815.00 | 2 608 296.00 | 3 375 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 904.00 | | 224 904.00 | 224 904.00 |
BZ Autres créances | 915 314.00 | | 915 314.00 | 915 314.00 |
CF Disponibilités | 957 738.00 | | 957 738.00 | 957 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 537.00 | | 2 118 537.00 | 2 118 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 648.00 | 766 815.00 | 4 726 833.00 | 5 493 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
DH Report à nouveau | 168 888.00 | 400 780.00 | | 168 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 845.00 | -231 892.00 | | -58 845.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 559.00 | | |
DL TOTAL (I) | 124 904.00 | 198 309.00 | | 124 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 486.00 | 2 085 381.00 | | 2 694 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 390.00 | 402 559.00 | | 60 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 369.00 | 32 131.00 | | 51 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 441.00 | 942 541.00 | | 1 529 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 243.00 | 369 353.00 | | 266 243.00 |
EA Autres dettes | | 1 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 601 929.00 | 3 833 433.00 | | 4 601 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 833.00 | 4 031 742.00 | | 4 726 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 183.00 | 2 521 041.00 | | 2 122 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 999.00 | 11 087.00 | | 51 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
FD Production vendue biens | 372 637.00 | | 372 637.00 | 372 637.00 |
FG Production vendue services | 620 393.00 | | 620 393.00 | 620 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 826.00 | | 1 014 826.00 | 1 014 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 117 606.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 494.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 001.00 | 9 743.00 | | 15 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 928.00 | | | 232 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 228.00 | 9 743.00 | | 275 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 408.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 739.00 | 5 460.00 | | 12 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 806.00 | 5 868.00 | | 12 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 422.00 | 3 875.00 | | 262 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 865.00 | 1 762 853.00 | | 1 892 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 710.00 | 1 994 745.00 | | 1 951 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 845.00 | -231 892.00 | | -58 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 296.00 | 113 604.00 | | 47 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 975.00 | 1 906 856.00 | 1 078 169.00 | 2 047 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 941 117.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657 889.00 | 3 375 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 771.00 | 2 156 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 809.00 | 1 059 258.00 | | 158 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 989.00 | 847 598.00 | 1 078 169.00 | 947 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 177.00 | | | 941 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 380.00 | 165 135.00 | 2 700.00 | 604 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | 2 000.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 898.00 | 163 135.00 | 2 700.00 | 597 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 559.00 | 12 739.00 | 27 298.00 | 14 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 559.00 | 12 739.00 | 27 298.00 | 14 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 739.00 | 27 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 441.00 | 1 529 441.00 | | 1 529 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 224 904.00 | 224 904.00 | | 224 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 212 426.00 | 212 426.00 | | 212 426.00 |
VC Groupe et associés | 273 661.00 | 273 661.00 | | 273 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 487.00 | 214 110.00 | 1 299 099.00 | 2 642 487.00 |
VI Groupe et associés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VP Divers | 122 829.00 | 122 829.00 | | 122 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 383.00 | 306 383.00 | | 306 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 763.00 | 1 145 763.00 | | 1 145 763.00 |
VW T.V.A. | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 560.00 | 2 122 183.00 | 1 299 099.00 | 4 550 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 715.00 | 21 956.00 | | 21 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 290.00 | 51 662.00 | | 51 290.00 |
ST Autres comptes | 298 108.00 | 392 038.00 | | 298 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580 293.00 | 339 850.00 | | 580 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 526.00 | 262 672.00 | | 220 526.00 |
YT Sous‐traitance | 148 491.00 | 184 989.00 | | 148 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 837.00 | 17 445.00 | | 5 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 552.00 | 39 401.00 | | 27 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 650.00 | 194 644.00 | | 124 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 918.00 | 172 287.00 | | 202 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 181.00 | 968 540.00 | | 1 078 181.00 |