| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 909.00 | 10 483.00 | 426.00 | 10 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 158.00 | | 1 207 158.00 | 1 207 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 402.00 | 130 640.00 | 56 762.00 | 187 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 801.00 | 782 161.00 | 587 640.00 | 1 369 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 713 522.00 | | 713 522.00 | 713 522.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 852.00 | 923 284.00 | 2 575 568.00 | 3 498 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 832.00 | | 492 832.00 | 492 832.00 |
BZ Autres créances | 1 160 823.00 | | 1 160 823.00 | 1 160 823.00 |
CF Disponibilités | 144 463.00 | | 144 463.00 | 144 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 744.00 | | 1 830 744.00 | 1 830 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 596.00 | 923 284.00 | 4 406 312.00 | 5 329 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
DH Report à nouveau | 110 042.00 | 168 888.00 | | 110 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 169.00 | -58 845.00 | | 36 169.00 |
DL TOTAL (I) | 161 074.00 | 124 904.00 | | 161 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 165.00 | 2 694 486.00 | | 2 483 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | 60 390.00 | | 5 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 458.00 | 51 369.00 | | 82 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 639.00 | 1 529 441.00 | | 1 336 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 490.00 | 266 243.00 | | 337 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 238.00 | 4 601 929.00 | | 4 245 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 312.00 | 4 726 833.00 | | 4 406 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 718.00 | 2 122 183.00 | | 2 062 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 51 999.00 | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
FD Production vendue biens | 661 091.00 | | 661 091.00 | 661 091.00 |
FG Production vendue services | 2 245 084.00 | | 2 245 084.00 | 2 245 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 568.00 | | 2 938 568.00 | 2 938 568.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 533.00 | 136 620.00 | | 47 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -10.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 082.00 | 1 960.00 | | 3 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 15 001.00 | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 380.00 | 232 928.00 | | 366 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 599.00 | 275 228.00 | | 367 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 67.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 649.00 | 12 806.00 | | 29 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 950.00 | 262 422.00 | | 337 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 329.00 | 1 892 865.00 | | 3 432 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 160.00 | 1 951 710.00 | | 3 396 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 169.00 | -58 845.00 | | 36 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 613.00 | 47 296.00 | | 90 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 111.00 | | 154 308.00 | 3 375 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 568.00 | 3 498 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 568.00 | 2 280 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 067.00 | | | 1 218 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 984.00 | | 154 308.00 | 2 156 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 815.00 | 157 522.00 | 1 053.00 | 766 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | 2 000.00 | | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 332.00 | 155 522.00 | 1 053.00 | 758 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 639.00 | 1 336 639.00 | | 1 336 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 492 832.00 | 492 832.00 | | 492 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 167 084.00 | 167 084.00 | | 167 084.00 |
VC Groupe et associés | 720 453.00 | 720 453.00 | | 720 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482 862.00 | 382 800.00 | 890 613.00 | 2 482 862.00 |
VI Groupe et associés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 809.00 | | | 159 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 234.00 | 273 234.00 | | 273 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 522.00 | 1 659 522.00 | | 1 659 522.00 |
VW T.V.A. | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 780.00 | 2 062 718.00 | 890 613.00 | 4 162 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 691.00 | 21 715.00 | | 29 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 415.00 | 51 290.00 | | 82 415.00 |
ST Autres comptes | 553 615.00 | 298 108.00 | | 553 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572 039.00 | 580 293.00 | | 572 039.00 |
YT Sous‐traitance | 286 655.00 | 148 491.00 | | 286 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 638.00 | 5 837.00 | | 16 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 329.00 | 27 552.00 | | 46 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 016.00 | 124 650.00 | | 330 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 029.00 | 202 918.00 | | 230 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 494 723.00 | 1 078 181.00 | | 1 494 723.00 |