| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 809.00 | 6 014.00 | 2 795.00 | 8 809.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 029.00 | 68 484.00 | 16 545.00 | 85 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 273.00 | 214 835.00 | 209 438.00 | 424 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 687.00 | | 438 687.00 | 438 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 975.00 | 289 332.00 | 1 758 643.00 | 2 047 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 976.00 | | 1 031 976.00 | 1 031 976.00 |
BZ Autres créances | 801 468.00 | | 801 468.00 | 801 468.00 |
CF Disponibilités | 413 860.00 | | 413 860.00 | 413 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 099.00 | | 2 273 099.00 | 2 273 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 074.00 | 289 332.00 | 4 031 742.00 | 4 321 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
CU Autres participations | 839 318.00 | | 839 318.00 | 839 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
DH Report à nouveau | 400 780.00 | 310 450.00 | | 400 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 892.00 | 90 329.00 | | -231 892.00 |
DK Provisions réglementées | 14 559.00 | 9 099.00 | | 14 559.00 |
DL TOTAL (I) | 198 309.00 | 424 741.00 | | 198 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 381.00 | 1 476 300.00 | | 2 085 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 559.00 | 283 796.00 | | 402 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 131.00 | 53 273.00 | | 32 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 541.00 | 679 642.00 | | 942 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 353.00 | 381 553.00 | | 369 353.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 433.00 | 2 874 564.00 | | 3 833 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 742.00 | 3 299 305.00 | | 4 031 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 041.00 | 1 537 778.00 | | 2 521 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 087.00 | 7 980.00 | | 11 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 502 429.00 | | 502 429.00 | 502 429.00 |
FG Production vendue services | 1 124 472.00 | | 1 124 472.00 | 1 124 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 901.00 | | 1 626 901.00 | 1 626 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 606.00 | 18 893.00 | | 117 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 495.00 | 19 373.00 | | 6 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 494.00 | 2 969.00 | | 2 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 743.00 | 523.00 | | 9 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743.00 | 20 523.00 | | 9 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 110 090.00 | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 460.00 | 8 921.00 | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 868.00 | 119 011.00 | | 5 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 875.00 | -98 488.00 | | 3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 596.00 | 71 321.00 | | -24 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 853.00 | 2 961 248.00 | | 1 762 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 745.00 | 2 870 919.00 | | 1 994 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 892.00 | 90 329.00 | | -231 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 604.00 | 122 686.00 | | 113 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 850.00 | | 225 212.00 | 1 832 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 2 047 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 087.00 | 947 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 249.00 | | 1 560.00 | 157 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 509.00 | | 215 567.00 | 742 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 092.00 | | 8 085.00 | 933 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 759.00 | 72 573.00 | | 216 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | 1 105.00 | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 850.00 | 71 468.00 | | 211 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 099.00 | 5 460.00 | | 9 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 099.00 | 5 460.00 | | 9 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 541.00 | 942 541.00 | | 942 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 976.00 | 1 031 976.00 | | 1 031 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VB T. V. A. | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
VC Groupe et associés | 515 323.00 | 515 323.00 | | 515 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 294.00 | 794 032.00 | 363 449.00 | 2 074 294.00 |
VI Groupe et associés | 402 559.00 | 402 559.00 | | 402 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 133 226.00 | | | 2 133 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 261.00 | | | 1 536 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VP Divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 110.00 | 117 110.00 | | 117 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 345.00 | 1 945 345.00 | | 1 945 345.00 |
VW T.V.A. | 197 389.00 | 197 389.00 | | 197 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 302.00 | 2 521 041.00 | 363 449.00 | 3 801 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 956.00 | 31 236.00 | | 21 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 662.00 | 61 878.00 | | 51 662.00 |
ST Autres comptes | 392 038.00 | 450 272.00 | | 392 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 850.00 | 341 715.00 | | 339 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 262 672.00 | 375 234.00 | | 262 672.00 |
YT Sous‐traitance | 184 989.00 | 189 464.00 | | 184 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 445.00 | 26 522.00 | | 17 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 401.00 | 57 758.00 | | 39 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 644.00 | 333 103.00 | | 194 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 287.00 | 201 551.00 | | 172 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 540.00 | 1 043 328.00 | | 968 540.00 |