| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 3 627.00 | 1 282.00 | 4 909.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 880.00 | 41 742.00 | 30 138.00 | 71 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 167.00 | 105 638.00 | 220 530.00 | 326 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 266.00 | | 296 266.00 | 296 266.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 93 715.00 | | 93 715.00 | 93 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 049.00 | 151 007.00 | 1 335 042.00 | 1 486 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 035.00 | | 941 035.00 | 941 035.00 |
BZ Autres créances | 417 076.00 | | 417 076.00 | 417 076.00 |
CF Disponibilités | 107 206.00 | | 107 206.00 | 107 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 211.00 | | 1 508 211.00 | 1 508 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 260.00 | 151 007.00 | 2 843 253.00 | 2 994 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
CU Autres participations | 839 318.00 | | 839 318.00 | 839 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 862.00 | 500.00 | | 4 862.00 |
DH Report à nouveau | 152 572.00 | 69 689.00 | | 152 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 878.00 | 87 245.00 | | 157 878.00 |
DK Provisions réglementées | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 328 952.00 | 167 434.00 | | 328 952.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 400.00 | 34 708.00 | | 1 387 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 261.00 | 3 574.00 | | 242 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 270.00 | 586.00 | | 45 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 859.00 | 515 404.00 | | 411 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 512.00 | 255 033.00 | | 407 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 302.00 | 809 306.00 | | 2 494 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 253.00 | 976 740.00 | | 2 843 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 032.00 | 783 992.00 | | 2 449 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 021.00 | | 569 021.00 | 569 021.00 |
FD Production vendue biens | 1 125 032.00 | | 1 125 032.00 | 1 125 032.00 |
FG Production vendue services | 1 566 490.00 | | 1 566 490.00 | 1 566 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 543.00 | | 3 260 543.00 | 3 260 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 828.00 | 39 554.00 | | 44 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 197.00 | 10 170.00 | | 15 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 772.00 | 2 073.00 | | 2 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 40 020.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804.00 | 40 020.00 | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | -40 020.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 569.00 | 7 441.00 | | 47 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 916.00 | 2 354 784.00 | | 3 324 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 038.00 | 2 267 539.00 | | 3 167 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 878.00 | 87 245.00 | | 157 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 686.00 | 75 547.00 | | 122 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 958.00 | | 1 143 418.00 | 362 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 327.00 | 1 486 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 327.00 | 398 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | 150 000.00 | 4 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 049.00 | | 60 325.00 | 358 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 933 092.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 481.00 | 65 267.00 | 740.00 | 86 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 1 636.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 490.00 | 63 630.00 | 740.00 | 84 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 640.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 640.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 859.00 | 411 859.00 | | 411 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 941 035.00 | 941 035.00 | | 941 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VC Groupe et associés | 216 285.00 | 216 285.00 | | 216 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 753.00 | 1 386 753.00 | | 1 386 753.00 |
VI Groupe et associés | 242 261.00 | 242 261.00 | | 242 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 367.00 | | | 118 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VP Divers | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 027.00 | 96 027.00 | | 96 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 926.00 | 1 468 926.00 | | 1 468 926.00 |
VW T.V.A. | 173 761.00 | 173 761.00 | | 173 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 032.00 | 2 449 032.00 | | 2 449 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 236.00 | 34 784.00 | | 31 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 878.00 | 63 179.00 | | 61 878.00 |
ST Autres comptes | 450 272.00 | 365 653.00 | | 450 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 715.00 | 285 646.00 | | 341 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 375 234.00 | 447 006.00 | | 375 234.00 |
YT Sous‐traitance | 189 464.00 | 110 826.00 | | 189 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 522.00 | 23 567.00 | | 26 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 758.00 | 58 351.00 | | 57 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 103.00 | 437 287.00 | | 333 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 551.00 | 292 815.00 | | 201 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 328.00 | 825 304.00 | | 1 043 328.00 |