| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 196.00 | 6 172.00 | 3 024.00 | 9 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 890.00 | 13 703.00 | 59 187.00 | 72 890.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 086.00 | 19 876.00 | 157 210.00 | 177 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
060 Stock marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
084 Disponibilités | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
110 Total général Actif | 237 680.00 | 19 876.00 | 217 804.00 | 237 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 419.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 002.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 144.00 | 597.00 | | 3 144.00 |
214 Production vendue de biens – France | 261 965.00 | 69 998.00 | | 261 965.00 |
230 Autres produits | 4 236.00 | -1 165.00 | | 4 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 345.00 | 69 430.00 | | 269 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 120.00 | 495.00 | | 2 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | -101.00 | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 842.00 | 28 518.00 | | 74 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 243.00 | -6 775.00 | | 3 243.00 |
242 Autres charges externes. | 30 780.00 | 15 065.00 | | 30 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 358.00 | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 301.00 | 18 873.00 | | 91 301.00 |
252 Charges sociales | 19 103.00 | 3 707.00 | | 19 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 477.00 | 4 398.00 | | 15 477.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 237.00 | 64 539.00 | | 239 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 108.00 | 4 891.00 | | 30 108.00 |
294 Charges financières | 1 798.00 | 619.00 | | 1 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 660.00 | | 2 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 419.00 | 3 612.00 | | 25 419.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 281.00 | | | 155 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |