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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 141.00 | 49 310.00 | 93 831.00 | 143 141.00 |
040 Immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 422.00 | 58 505.00 | 222 917.00 | 281 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
060 Stock marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
072 Créances – Autres | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 993.00 | | 91 993.00 | 91 993.00 |
110 Total général Actif | 373 415.00 | 58 505.00 | 314 910.00 | 373 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 569.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 712.00 | 3 952.00 | | 3 712.00 |
214 Production vendue de biens – France | 408 506.00 | 319 651.00 | | 408 506.00 |
230 Autres produits | 8 844.00 | 10 644.00 | | 8 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 062.00 | 334 247.00 | | 421 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 412.00 | 2 670.00 | | 2 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | -60.00 | | 37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 752.00 | 95 921.00 | | 110 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 896.00 | -1 254.00 | | -3 896.00 |
242 Autres charges externes. | 45 030.00 | 40 064.00 | | 45 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 1 978.00 | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 103.00 | 120 765.00 | | 141 103.00 |
252 Charges sociales | 43 321.00 | 35 189.00 | | 43 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 394.00 | 17 235.00 | | 21 394.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 50.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 731.00 | 312 558.00 | | 362 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 331.00 | 21 689.00 | | 58 331.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 527.00 | 1 944.00 | | 1 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | -463.00 | | 7 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 569.00 | 22 208.00 | | 50 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 488.00 | | | 234 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 550.00 | | | 13 550.00 |