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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 641.00 | 99 647.00 | 99 994.00 | 199 641.00 |
040 Immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 972.00 | 108 843.00 | 229 129.00 | 337 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 616.00 | | 128 616.00 | 128 616.00 |
110 Total général Actif | 466 589.00 | 108 843.00 | 357 746.00 | 466 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 093.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 178.00 | 4 411.00 | | 5 178.00 |
214 Production vendue de biens – France | 602 217.00 | 540 271.00 | | 602 217.00 |
230 Autres produits | 3 973.00 | 11 402.00 | | 3 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 369.00 | 556 083.00 | | 611 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 591.00 | 2 901.00 | | 3 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92.00 | 12.00 | | -92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 368.00 | 145 349.00 | | 138 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 255.00 | -1 711.00 | | 1 255.00 |
242 Autres charges externes. | 63 913.00 | 58 541.00 | | 63 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | 1 361.00 | | 4 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 665.00 | 190 162.00 | | 243 665.00 |
252 Charges sociales | 68 504.00 | 53 282.00 | | 68 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 061.00 | 24 277.00 | | 26 061.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 801.00 | 474 174.00 | | 549 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 567.00 | 81 910.00 | | 61 567.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 75.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | 2 000.00 | | 3 250.00 |
294 Charges financières | 807.00 | 1 126.00 | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 987.00 | 18 245.00 | | 12 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 093.00 | 64 614.00 | | 51 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 432.00 | | | 306 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |