| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 000.00 | 125 325.00 | 77 675.00 | 203 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 430.00 | 134 521.00 | 200 909.00 | 335 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
110 Total général Actif | 357 890.00 | 134 521.00 | 223 369.00 | 357 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 660.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 359.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 071.00 | 5 178.00 | | 4 071.00 |
214 Production vendue de biens – France | 368 078.00 | 602 217.00 | | 368 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 11 004.00 | 3 973.00 | | 11 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 653.00 | 611 369.00 | | 400 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 437.00 | 3 591.00 | | 2 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -92.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 801.00 | 138 368.00 | | 79 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 139.00 | 1 255.00 | | 9 139.00 |
242 Autres charges externes. | 38 166.00 | 63 913.00 | | 38 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 4 479.00 | | 2 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 861.00 | 243 665.00 | | 152 861.00 |
252 Charges sociales | 54 884.00 | 68 504.00 | | 54 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 678.00 | 26 061.00 | | 25 678.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 58.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 485.00 | 549 801.00 | | 365 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 167.00 | 61 567.00 | | 35 167.00 |
280 Produits financiers | 314.00 | 70.00 | | 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 837.00 | 3 250.00 | | 4 837.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 807.00 | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 12 987.00 | | 6 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 660.00 | 51 093.00 | | 33 660.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 972.00 | | | 337 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |