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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 151.00 | 73 587.00 | 94 564.00 | 168 151.00 |
040 Immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 432.00 | 82 782.00 | 223 650.00 | 306 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
060 Stock marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
072 Créances – Autres | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 91 038.00 | | 91 038.00 | 91 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 736.00 | | 158 736.00 | 158 736.00 |
110 Total général Actif | 465 168.00 | 82 782.00 | 382 386.00 | 465 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 614.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 411.00 | 3 712.00 | | 4 411.00 |
214 Production vendue de biens – France | 540 271.00 | 408 506.00 | | 540 271.00 |
230 Autres produits | 11 402.00 | 8 844.00 | | 11 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 083.00 | 421 062.00 | | 556 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 901.00 | 2 412.00 | | 2 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | 37.00 | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 349.00 | 110 752.00 | | 145 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 711.00 | -3 896.00 | | -1 711.00 |
242 Autres charges externes. | 58 541.00 | 45 030.00 | | 58 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 2 571.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 162.00 | 141 103.00 | | 190 162.00 |
252 Charges sociales | 53 282.00 | 43 321.00 | | 53 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 277.00 | 21 394.00 | | 24 277.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 474 174.00 | 362 731.00 | | 474 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 910.00 | 58 331.00 | | 81 910.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 12.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 1 527.00 | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | 7 797.00 | | 18 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 614.00 | 50 569.00 | | 64 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 422.00 | | | 281 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |