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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 701.00 | 27 915.00 | 68 786.00 | 96 701.00 |
040 Immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 488.00 | 37 111.00 | 197 377.00 | 234 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
060 Stock marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 439.00 | | 96 439.00 | 96 439.00 |
110 Total général Actif | 330 927.00 | 37 111.00 | 293 816.00 | 330 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 208.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 952.00 | 3 144.00 | | 3 952.00 |
214 Production vendue de biens – France | 319 651.00 | 261 965.00 | | 319 651.00 |
230 Autres produits | 10 644.00 | 4 236.00 | | 10 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 247.00 | 269 345.00 | | 334 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 670.00 | 2 120.00 | | 2 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | -45.00 | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 921.00 | 74 842.00 | | 95 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 254.00 | 3 243.00 | | -1 254.00 |
242 Autres charges externes. | 40 064.00 | 30 780.00 | | 40 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 2 402.00 | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 765.00 | 91 301.00 | | 120 765.00 |
252 Charges sociales | 35 189.00 | 19 103.00 | | 35 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 235.00 | 15 477.00 | | 17 235.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 12.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 558.00 | 239 237.00 | | 312 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 689.00 | 30 108.00 | | 21 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | 1 798.00 | | 1 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -463.00 | 2 892.00 | | -463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 208.00 | 25 419.00 | | 22 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 086.00 | | | 177 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |