| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 22 405 260.00 | | 22 405 260.00 | 22 405 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 005 260.00 | | 46 005 260.00 | 46 005 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 682.00 | | 100 682.00 | 100 682.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 046.00 | | 101 046.00 | 101 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 106 306.00 | | 46 106 306.00 | 46 106 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 600 000.00 | | 23 600 000.00 | 23 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450.00 | -1 800.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 8 650.00 | 8 200.00 | | 8 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 040.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EA Autres dettes | 46 089 531.00 | | | 46 089 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 097 656.00 | 2 040.00 | | 46 097 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 106 306.00 | 10 240.00 | | 46 106 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 682.00 | | | 100 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 232.00 | 1 800.00 | | 100 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450.00 | -1 800.00 | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 46 089 531.00 | 46 089 531.00 | | 46 089 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 097 656.00 | 46 097 656.00 | | 46 097 656.00 |