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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 016 185.00 | | 144 016 185.00 | 144 016 185.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 413 622 454.00 | | 413 622 454.00 | 413 622 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275 223.00 | | 3 275 223.00 | 3 275 223.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817 355.00 | | 817 355.00 | 817 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 373.00 | | 4 133 373.00 | 4 133 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 755 827.00 | | 417 755 827.00 | 417 755 827.00 |
CU Autres participations | 269 606 269.00 | | 269 606 269.00 | 269 606 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 510 000.00 | 10 000.00 | | 18 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 500 000.00 | | | 166 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 351.00 | -1 800.00 | | -1 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 293 112.00 | 450.00 | | -11 293 112.00 |
DL TOTAL (I) | 173 715 538.00 | 8 650.00 | | 173 715 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 272 737.00 | 1 800.00 | | 12 272 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 221.00 | 6 232.00 | | 361 221.00 |
EA Autres dettes | 231 406 331.00 | 46 089 531.00 | | 231 406 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 040 289.00 | 46 097 656.00 | | 244 040 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 755 827.00 | 46 106 306.00 | | 417 755 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 986 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 494 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 590 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 508 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 283 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 054.00 | | | -10 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 719.00 | 100 682.00 | | 4 692 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 985 831.00 | 100 232.00 | | 15 985 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 293 112.00 | 450.00 | | -11 293 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 272 737.00 | 12 272 737.00 | | 12 272 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 859.00 | 1 388 859.00 | | 1 388 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 016 185.00 | 144 016 185.00 | | 144 016 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 973.00 | | | 2 223 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 230 017 472.00 | 230 017 472.00 | | 230 017 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 355.00 | | | 817 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 109 350.00 | 148 109 350.00 | | 148 109 350.00 |
VW T.V.A. | 331 506.00 | 331 506.00 | | 331 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 040 289.00 | 244 040 289.00 | | 244 040 289.00 |