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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 310 856 913.00 | 551 776.00 | 310 305 137.00 | 310 856 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 179.00 | | 1 258 179.00 | 1 258 179.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681 130.00 | | 681 130.00 | 681 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 410.00 | | 2 017 410.00 | 2 017 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 874 323.00 | 551 776.00 | 312 322 547.00 | 312 874 323.00 |
CU Autres participations | 310 856 913.00 | 551 776.00 | 310 305 137.00 | 310 856 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 510 000.00 | 18 510 000.00 | | 18 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 500 000.00 | 166 500 000.00 | | 166 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -11 294 462.00 | -1 351.00 | | -11 294 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465 112.00 | -11 293 112.00 | | 3 465 112.00 |
DL TOTAL (I) | 177 180 650.00 | 173 715 538.00 | | 177 180 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 476 679.00 | 12 272 737.00 | | 12 476 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 730.00 | 361 221.00 | | 94 730.00 |
EA Autres dettes | 122 570 489.00 | 231 406 331.00 | | 122 570 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 141 897.00 | 244 040 289.00 | | 135 141 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 322 547.00 | 417 755 827.00 | | 312 322 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 822 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 822 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 365 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 924 456.00 | 4 692 719.00 | | 8 924 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 344.00 | 15 985 831.00 | | 5 459 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465 112.00 | -11 293 112.00 | | 3 465 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 551 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 551 776.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 476 679.00 | 12 476 679.00 | | 12 476 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
UX Autres créances clients | 887 903.00 | 887 903.00 | | 887 903.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 122 570 489.00 | 122 570 489.00 | | 122 570 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 130.00 | 681 130.00 | | 681 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 462.00 | 1 939 462.00 | | 1 939 462.00 |
VW T.V.A. | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 141 898.00 | 135 141 898.00 | | 135 141 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |