| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 447 228 885.00 | 149 640 199.00 | 297 588 686.00 | 447 228 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 306.00 | | 132 306.00 | 132 306.00 |
BZ Autres créances | 152 188 482.00 | | 152 188 482.00 | 152 188 482.00 |
CF Disponibilités | 439 581.00 | | 439 581.00 | 439 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 458.00 | | 272 458.00 | 272 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 032 827.00 | | 153 032 827.00 | 153 032 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 176 601.00 | 149 640 199.00 | 451 234 489.00 | 601 176 601.00 |
CU Autres participations | 447 228 885.00 | 149 640 199.00 | 297 588 686.00 | 447 228 885.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 914 888.00 | | 612 975.00 | 914 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 510 000.00 | 18 510 000.00 | | 18 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 500 000.00 | 166 500 000.00 | | 166 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 256.00 | 173 256.00 | | 173 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -186 009 710.00 | -9 443 536.00 | | -186 009 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 907 089.00 | -176 566 174.00 | | 14 907 089.00 |
DL TOTAL (I) | 14 080 635.00 | -826 454.00 | | 14 080 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 831 228.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 831 228.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 303 750.00 | 90 298 125.00 | | 90 303 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 864.00 | 7 674 631.00 | | 690 864.00 |
EA Autres dettes | 346 159 240.00 | 378 691 475.00 | | 346 159 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 153 854.00 | 477 664 231.00 | | 437 153 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 234 489.00 | 497 669 005.00 | | 451 234 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 223 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 586.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 414 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 469 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 024 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 736 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 333 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 069 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 954 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 910 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 023 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 22 255.00 | | 3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 846 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | 150 868 537.00 | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | 1 154 965.00 | | -3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 248 257.00 | 152 493 173.00 | | 30 248 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 341 168.00 | 329 059 347.00 | | 15 341 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 907 089.00 | -176 566 174.00 | | 14 907 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 556 280.00 | 3 553 575.00 | 25 469 656.00 | 171 556 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 864.00 | 690 864.00 | | 690 864.00 |
UX Autres créances clients | 132 306.00 | 132 306.00 | | 132 306.00 |
VB T. V. A. | 188 482.00 | 188 482.00 | | 188 482.00 |
VC Groupe et associés | 152 000 000.00 | 152 000 000.00 | | 152 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 303 750.00 | 303 750.00 | 90 000 000.00 | 90 303 750.00 |
VI Groupe et associés | 346 159 240.00 | 346 159 240.00 | | 346 159 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 458.00 | 136 224.00 | 136 234.00 | 272 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 593 246.00 | 152 457 012.00 | 136 234.00 | 152 593 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 153 854.00 | 347 153 854.00 | 90 000 000.00 | 437 153 854.00 |