| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 348 942 674.00 | | 348 942 674.00 | 348 942 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 961.00 | | 1 384 961.00 | 1 384 961.00 |
BZ Autres créances | 185 616.00 | | 185 616.00 | 185 616.00 |
CF Disponibilités | 194 746.00 | | 194 746.00 | 194 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 906.00 | | 544 906.00 | 544 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 229.00 | | 2 310 229.00 | 2 310 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 252 903.00 | | 351 252 903.00 | 351 252 903.00 |
CU Autres participations | 348 942 674.00 | | 348 942 674.00 | 348 942 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 510 000.00 | 18 510 000.00 | | 18 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 500 000.00 | 166 500 000.00 | | 166 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 256.00 | | | 173 256.00 |
DH Report à nouveau | -8 002 606.00 | -11 294 462.00 | | -8 002 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440 930.00 | 3 465 112.00 | | -1 440 930.00 |
DL TOTAL (I) | 175 739 720.00 | 177 180 650.00 | | 175 739 720.00 |
DP Provisions pour risques | 1 414 456.00 | | | 1 414 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 414 456.00 | | | 1 414 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622 574.00 | 12 476 679.00 | | 4 622 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 715.00 | 94 730.00 | | 168 715.00 |
EA Autres dettes | 169 307 438.00 | 122 570 489.00 | | 169 307 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 098 727.00 | 135 141 897.00 | | 174 098 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 252 903.00 | 312 322 547.00 | | 351 252 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 759 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 759 591.00 | |
FQ Autres produits | | | -64 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 877 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 230 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 555 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 414 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 440 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 250 512.00 | 8 924 456.00 | | 10 250 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 691 442.00 | 5 459 344.00 | | 11 691 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440 930.00 | 3 465 112.00 | | -1 440 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 414 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 776.00 | | 551 776.00 | 551 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 776.00 | 1 414 456.00 | 551 776.00 | 551 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622 574.00 | 4 622 574.00 | | 4 622 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
UX Autres créances clients | 834 445.00 | 834 445.00 | | 834 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VB T. V. A. | 168 280.00 | 168 280.00 | | 168 280.00 |
VI Groupe et associés | 169 307 438.00 | 169 307 438.00 | | 169 307 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 906.00 | 544 906.00 | | 544 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 483.00 | 2 115 483.00 | | 2 115 483.00 |
VW T.V.A. | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 098 727.00 | 174 098 727.00 | | 174 098 727.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 550 516.00 | 550 516.00 | | 550 516.00 |