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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 787 898.00 | 150 725 052.00 | 269 062 846.00 | 419 787 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
BZ Autres créances | 153 295 183.00 | | 153 295 183.00 | 153 295 183.00 |
CF Disponibilités | 73 996 123.00 | | 73 996 123.00 | 73 996 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 682.00 | | 408 682.00 | 408 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 810 206.00 | | 227 810 206.00 | 227 810 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 512 992.00 | 150 843 987.00 | 497 669 005.00 | 648 512 992.00 |
CU Autres participations | 415 787 898.00 | 150 725 052.00 | 265 062 846.00 | 415 787 898.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 914 888.00 | | 795 953.00 | 914 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 510 000.00 | 18 510 000.00 | | 18 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 500 000.00 | 166 500 000.00 | | 166 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 256.00 | 173 256.00 | | 173 256.00 |
DH Report à nouveau | -9 443 536.00 | -8 002 606.00 | | -9 443 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 566 174.00 | -1 440 930.00 | | -176 566 174.00 |
DL TOTAL (I) | -826 454.00 | 175 739 720.00 | | -826 454.00 |
DP Provisions pour risques | 20 831 228.00 | 1 414 456.00 | | 20 831 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 831 228.00 | 1 414 456.00 | | 20 831 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 298 125.00 | | | 90 298 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674 631.00 | 4 622 574.00 | | 7 674 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 168 715.00 | | |
EA Autres dettes | 378 691 475.00 | 169 307 438.00 | | 378 691 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 664 231.00 | 174 098 727.00 | | 477 664 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 669 005.00 | 351 252 903.00 | | 497 669 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 463 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 260 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 584 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 844 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 839 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 721 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000 000.00 | | | 152 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 023 502.00 | | | 152 023 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 846 282.00 | | | 150 846 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 868 537.00 | | | 150 868 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154 965.00 | | | 1 154 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 493 172.00 | 10 250 512.00 | | 152 493 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 059 346.00 | 11 691 442.00 | | 329 059 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 566 174.00 | -1 440 930.00 | | -176 566 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 942 674.00 | | 221 691 506.00 | 348 942 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 846 282.00 | 419 787 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 846 282.00 | 419 787 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 942 674.00 | | 221 691 506.00 | 348 942 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 414 456.00 | 19 416 772.00 | | 1 414 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 725 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 456.00 | 170 141 824.00 | | 1 414 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674 631.00 | 7 674 631.00 | | 7 674 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 217.00 | 110 217.00 | | 110 217.00 |
VB T. V. A. | 1 292 053.00 | 1 292 053.00 | | 1 292 053.00 |
VC Groupe et associés | 152 000 000.00 | 152 000 000.00 | | 152 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 298 125.00 | 298 125.00 | 90 000 000.00 | 90 298 125.00 |
VI Groupe et associés | 378 691 475.00 | 378 691 475.00 | | 378 691 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 682.00 | 136 224.00 | 272 458.00 | 408 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 814 083.00 | 157 541 625.00 | 272 458.00 | 157 814 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 664 231.00 | 387 664 231.00 | 90 000 000.00 | 477 664 231.00 |