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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 050.00 | | 339 050.00 | 339 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 226.00 | | 419 226.00 | 419 226.00 |
BT Marchandises | 410 812.00 | | 410 812.00 | 410 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 079.00 | | 214 079.00 | 214 079.00 |
BZ Autres créances | 155 037.00 | | 155 037.00 | 155 037.00 |
CF Disponibilités | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 705.00 | | 843 705.00 | 843 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 930.00 | | 1 262 930.00 | 1 262 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
DL TOTAL (I) | 196 117.00 | | | 196 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 816.00 | | | 371 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 941.00 | | | 131 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 841.00 | | | 451 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
EA Autres dettes | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 813.00 | | | 1 066 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 930.00 | | | 1 262 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 441 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 435 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 90 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 703.00 | 436.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 703.00 | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 941.00 | 44 419.00 | 87 522.00 | 131 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 841.00 | 451 841.00 | | 451 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 214 079.00 | | | 214 079.00 |
VB T. V. A. | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
VC Groupe et associés | 123 171.00 | | | 123 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 816.00 | 56 150.00 | 233 761.00 | 371 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 149.00 | 369 117.00 | 6 032.00 | 375 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 513.00 | 658 325.00 | 321 283.00 | 1 061 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |