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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 050.00 | | 339 050.00 | 339 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 721.00 | 51 917.00 | 42 804.00 | 94 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 537.00 | 17 260.00 | 11 277.00 | 28 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 140.00 | 69 177.00 | 400 962.00 | 470 140.00 |
BT Marchandises | 692 211.00 | | 692 211.00 | 692 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 156.00 | | 133 156.00 | 133 156.00 |
BZ Autres créances | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
CF Disponibilités | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 577.00 | | 1 003 577.00 | 1 003 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 716.00 | 69 177.00 | 1 404 539.00 | 1 473 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 037.00 | 117.00 | | 35 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 802.00 | 34 920.00 | | -58 802.00 |
DL TOTAL (I) | 172 236.00 | 231 037.00 | | 172 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 862.00 | 315 666.00 | | 308 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 705.00 | 205 039.00 | | 190 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 100.00 | 26 745.00 | | 58 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 987.00 | 355 863.00 | | 600 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 650.00 | 42 679.00 | | 73 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 650.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 232 303.00 | 955 009.00 | | 1 232 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 539.00 | 1 186 046.00 | | 1 404 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 960.00 | | 19 180.00 | 450 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 050.00 | | | 339 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 078.00 | | 19 180.00 | 104 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 787.00 | 28 390.00 | | 40 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 787.00 | 28 390.00 | | 40 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 987.00 | 600 987.00 | | 600 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 903.00 | 148 903.00 | | 148 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 862.00 | 57 881.00 | 200 981.00 | 258 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
VP Divers | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 660.00 | 160 828.00 | 7 832.00 | 168 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 203.00 | 973 223.00 | 200 981.00 | 1 174 203.00 |