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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 134.00 | | 473 134.00 | 473 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 471.00 | 71 449.00 | 31 022.00 | 102 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 294.00 | 33 469.00 | 7 825.00 | 41 294.00 |
AX Avances et acomptes | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 614.00 | 104 918.00 | 558 696.00 | 663 614.00 |
BT Marchandises | 979 144.00 | 10 500.00 | 968 644.00 | 979 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 983.00 | | 252 983.00 | 252 983.00 |
BZ Autres créances | 189 823.00 | | 189 823.00 | 189 823.00 |
CF Disponibilités | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 554.00 | 10 500.00 | 1 468 054.00 | 1 478 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 168.00 | 115 418.00 | 2 026 750.00 | 2 142 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 100 000.00 | | 146 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 765.00 | 35 037.00 | | -23 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 148.00 | -58 802.00 | | 120 148.00 |
DL TOTAL (I) | 372 306.00 | 172 236.00 | | 372 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 981.00 | 308 862.00 | | 400 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 190 705.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 800.00 | 58 100.00 | | 207 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 048.00 | 600 987.00 | | 833 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 148.00 | 73 650.00 | | 210 148.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 444.00 | 1 232 303.00 | | 1 654 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 750.00 | 1 404 539.00 | | 2 026 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 140.00 | | 193 475.00 | 470 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 050.00 | | 134 084.00 | 339 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 258.00 | | 44 991.00 | 123 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | 14 400.00 | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 177.00 | 35 741.00 | | 69 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 177.00 | 35 741.00 | | 69 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 048.00 | 833 048.00 | | 833 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 148.00 | 210 148.00 | | 210 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
UX Autres créances clients | 252 983.00 | 252 983.00 | | 252 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 981.00 | 58 979.00 | 142 002.00 | 200 981.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 822.00 | 189 822.00 | | 189 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 037.00 | 442 805.00 | 22 232.00 | 465 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 644.00 | 1 304 642.00 | 142 002.00 | 1 446 644.00 |