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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 134.00 | | 473 134.00 | 473 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 471.00 | 84 974.00 | 17 496.00 | 102 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 449.00 | 41 786.00 | 67 664.00 | 109 449.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 636.00 | 126 760.00 | 580 876.00 | 707 636.00 |
BT Marchandises | 883 614.00 | | 883 614.00 | 883 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 903.00 | | 105 903.00 | 105 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 344.00 | 521.00 | 371 823.00 | 372 344.00 |
BZ Autres créances | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
CF Disponibilités | 307 243.00 | | 307 243.00 | 307 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 224.00 | 521.00 | 1 776 703.00 | 1 777 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 861.00 | 127 281.00 | 2 357 579.00 | 2 484 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 383.00 | 86 000.00 | | 182 383.00 |
DH Report à nouveau | | -23 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 993.00 | 120 148.00 | | -61 993.00 |
DL TOTAL (I) | 310 313.00 | 372 306.00 | | 310 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 801.00 | 400 981.00 | | 1 007 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 400.00 | 207 800.00 | | 219 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 339.00 | 833 048.00 | | 575 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 607.00 | 210 148.00 | | 244 607.00 |
EA Autres dettes | | 2 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 047 267.00 | 1 654 444.00 | | 2 047 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 579.00 | 2 026 750.00 | | 2 357 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 614.00 | | 68 505.00 | 663 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 483.00 | 707 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 483.00 | 211 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 134.00 | | | 473 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 248.00 | | 68 155.00 | 168 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 232.00 | | 350.00 | 22 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 918.00 | 21 842.00 | | 104 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 918.00 | 21 842.00 | | 104 918.00 |