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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 820.00 | 7 803.00 | 39 017.00 | 46 820.00 |
AH Fonds commercial | 473 134.00 | | 473 134.00 | 473 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 715.00 | 94 383.00 | 15 332.00 | 109 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 001.00 | 55 811.00 | 92 190.00 | 148 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 174.00 | 157 997.00 | 638 177.00 | 796 174.00 |
BT Marchandises | 751 476.00 | | 751 476.00 | 751 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 808.00 | 521.00 | 1 195 286.00 | 1 195 808.00 |
BZ Autres créances | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CF Disponibilités | 420 134.00 | | 420 134.00 | 420 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 487.00 | 521.00 | 2 368 966.00 | 2 369 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 661.00 | 158 518.00 | 3 007 143.00 | 3 165 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 146 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 390.00 | 182 383.00 | | 115 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 696.00 | -61 993.00 | | -40 696.00 |
DL TOTAL (I) | 244 617.00 | 310 313.00 | | 244 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 293.00 | 1 007 801.00 | | 909 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 559.00 | 219 400.00 | | 445 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 136.00 | 575 339.00 | | 1 053 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 672.00 | 244 607.00 | | 352 672.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 526.00 | 2 047 267.00 | | 2 762 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 143.00 | 2 357 579.00 | | 3 007 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 636.00 | | 92 616.00 | 707 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 078.00 | 18 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 078.00 | 796 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 134.00 | | 46 820.00 | 473 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 920.00 | | 45 796.00 | 211 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 760.00 | 31 237.00 | | 126 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 760.00 | 23 433.00 | | 126 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 136.00 | 1 053 136.00 | | 1 053 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 672.00 | 352 672.00 | | 352 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 808.00 | 1 195 808.00 | | 1 195 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 293.00 | 475 443.00 | 83 850.00 | 559 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 380.00 | 1 197 876.00 | 18 504.00 | 1 216 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 967.00 | 2 233 117.00 | 83 850.00 | 2 316 967.00 |