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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 339 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 961.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 101 721.00 | |
BT Marchandises | | | 645 269.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 863.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 519.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 709 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 181 142.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 920.00 | 96 117.00 | | 34 920.00 |
DL TOTAL (I) | 231 037.00 | 196 117.00 | | 231 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 009.00 | 371 816.00 | | 316 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 697.00 | 131 941.00 | | 204 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 929.00 | 5 300.00 | | 28 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 775.00 | 451 841.00 | | 348 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 679.00 | 86 786.00 | | 42 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 19 130.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 105.00 | 1 066 813.00 | | 950 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 142.00 | 1 262 930.00 | | 1 181 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 492.00 | | 15 467.00 | 435 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 050.00 | | | 339 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 410.00 | | 13 668.00 | 90 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032.00 | | 1 800.00 | 6 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 267.00 | 24 520.00 | 40 787.00 | 16 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 267.00 | 24 520.00 | 40 787.00 | 16 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 958.00 | 86 958.00 | | 86 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 775.00 | 348 775.00 | | 348 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VB T. V. A. | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 009.00 | 316 009.00 | | 316 009.00 |
VI Groupe et associés | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 527.00 | 88 695.00 | 7 832.00 | 96 527.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 176.00 | 921 176.00 | | 921 176.00 |