| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 3 441.00 | 1 073.00 | 2 368.00 | 3 441.00 |
AP Constructions | 552 558.00 | 464 182.00 | 88 376.00 | 552 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 196.00 | 137 187.00 | 27 009.00 | 164 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 912.00 | 450 686.00 | 299 226.00 | 749 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 552.00 | 1 069 823.00 | 690 729.00 | 1 760 552.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 679 422.00 | 24 699.00 | 5 654 723.00 | 5 679 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 478.00 | 12 601.00 | 828 877.00 | 841 478.00 |
BZ Autres créances | 887 289.00 | | 887 289.00 | 887 289.00 |
CF Disponibilités | 748 013.00 | | 748 013.00 | 748 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 245 837.00 | 37 301.00 | 8 208 536.00 | 8 245 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 006 389.00 | 1 107 124.00 | 8 899 265.00 | 10 006 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DH Report à nouveau | 84 901.00 | 26 081.00 | | 84 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 648.00 | 58 820.00 | | 209 648.00 |
DL TOTAL (I) | 849 926.00 | 640 278.00 | | 849 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 096.00 | 2 049 499.00 | | 2 064 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406.00 | 99 961.00 | | 3 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 664.00 | 122 154.00 | | 189 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 937.00 | 2 674 791.00 | | 5 230 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 144.00 | 314 161.00 | | 352 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 082.00 | | |
EA Autres dettes | 42 847.00 | 29 433.00 | | 42 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 245.00 | 126 220.00 | | 166 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 049 339.00 | 5 485 300.00 | | 8 049 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 265.00 | 6 147 978.00 | | 8 899 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 882 843.00 | 5 320 090.00 | | 7 882 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 965 720.00 | 1 517 934.00 | 20 483 654.00 | 18 965 720.00 |
FD Production vendue biens | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FG Production vendue services | 1 211 349.00 | | 1 211 349.00 | 1 211 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 177 414.00 | 1 517 934.00 | 21 695 348.00 | 20 177 414.00 |
FM Production stockée | | | -11 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 872 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 360 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 615 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 347.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 651 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 432.00 | 101 286.00 | | 153 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | 337.00 | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 850.00 | 404.00 | | 33 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 085.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250.00 | 2 489.00 | | 56 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 703.00 | 4 655.00 | | 34 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 460.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 703.00 | 12 115.00 | | 37 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 547.00 | -9 625.00 | | 18 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 928 409.00 | 18 238 122.00 | | 21 928 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 718 761.00 | 18 179 302.00 | | 21 718 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 648.00 | 58 820.00 | | 209 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 687.00 | | 38 393.00 | 1 750 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 45 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 527.00 | 1 760 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 527.00 | 1 470 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 369.00 | | | 245 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 631.00 | | 38 003.00 | 1 457 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 686.00 | | 390.00 | 47 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 191.00 | 102 161.00 | 25 528.00 | 993 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 495.00 | 102 161.00 | 25 528.00 | 976 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 614.00 | 24 699.00 | 31 614.00 | 31 614.00 |
6T Sur comptes clients | 6 287.00 | 9 648.00 | 3 333.00 | 6 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 901.00 | 34 347.00 | 34 947.00 | 37 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 301.00 | 34 347.00 | 57 347.00 | 60 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 347.00 | 34 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -64.00 | -64.00 | | -64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 937.00 | 5 230 937.00 | | 5 230 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 508.00 | 126 508.00 | | 126 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 245.00 | 166 245.00 | | 166 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
UX Autres créances clients | 826 489.00 | | | 826 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VB T. V. A. | 224 791.00 | | | 224 791.00 |
VC Groupe et associés | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 096.00 | 1 897 600.00 | 166 496.00 | 2 064 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 807 512.00 | | | 9 807 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 792 905.00 | | | 9 792 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 611.00 | | | 625 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 365.00 | 1 772 800.00 | 58 565.00 | 1 831 365.00 |
VW T.V.A. | 92 317.00 | 92 317.00 | | 92 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 859 675.00 | 7 693 179.00 | 166 496.00 | 7 859 675.00 |