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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 3 441.00 | 1 761.00 | 1 680.00 | 3 441.00 |
AP Constructions | 552 557.00 | 519 705.00 | 32 851.00 | 552 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 216.00 | 144 797.00 | 32 418.00 | 177 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 068.00 | 498 530.00 | 255 537.00 | 754 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 193.00 | 1 181 491.00 | 596 702.00 | 1 778 193.00 |
BP En cours de production de services | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BT Marchandises | 5 132 984.00 | 10 622.00 | 5 122 362.00 | 5 132 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 947.00 | 10 063.00 | 1 097 884.00 | 1 107 947.00 |
BZ Autres créances | 964 536.00 | | 964 536.00 | 964 536.00 |
CF Disponibilités | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 256 659.00 | 20 686.00 | 7 235 973.00 | 7 256 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 853.00 | 1 202 177.00 | 7 832 676.00 | 9 034 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 977.00 | | | 977.00 |
DH Report à nouveau | 294 548.00 | | | 294 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 817.00 | | | 177 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 743.00 | | | 1 027 743.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 230.00 | | | 1 979 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 814.00 | | | 525 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 358.00 | | | 193 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 639.00 | | | 3 432 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 867.00 | | | 439 867.00 |
EA Autres dettes | 124 765.00 | | | 124 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 762 932.00 | | | 6 762 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 832 676.00 | | | 7 832 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 450 600.00 | | | 6 450 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 812 733.00 | | | 1 812 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 001 565.00 | | 25 001 565.00 | 25 001 565.00 |
FD Production vendue biens | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 1 318 133.00 | | 1 318 133.00 | 1 318 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 319 851.00 | | 26 319 851.00 | 26 319 851.00 |
FM Production stockée | | | 3 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 461 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 583 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 622.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 202 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 251.00 | | | 109 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | | | 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 111.00 | | | -22 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 487 491.00 | | | 26 487 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 309 674.00 | | | 26 309 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 817.00 | | | 177 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 737.00 | | | 1 760 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 369.00 | | | 245 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 107.00 | | | 1 470 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 823.00 | 111 668.00 | | 1 069 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 127.00 | 111 668.00 | | 1 053 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 640.00 | 3 432 640.00 | | 3 432 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 300.00 | 650 300.00 | | 650 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 947.00 | 1 095 975.00 | 11 972.00 | 1 107 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812 734.00 | 1 812 734.00 | | 1 812 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 496.00 | 47 522.00 | 118 974.00 | 166 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 897 599.00 | | | 1 897 599.00 |
VP Divers | 964 537.00 | 964 537.00 | | 964 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 867.00 | 439 867.00 | | 439 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 500.00 | 2 094 487.00 | 56 013.00 | 2 150 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 575.00 | 6 450 600.00 | 118 974.00 | 6 569 575.00 |