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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 3 441.00 | 2 450.00 | 992.00 | 3 441.00 |
AP Constructions | 551 400.00 | 549 351.00 | 2 049.00 | 551 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 406.00 | 153 719.00 | 29 686.00 | 183 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 621.00 | 516 460.00 | 244 160.00 | 760 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 282.00 | 1 221 980.00 | 614 302.00 | 1 836 282.00 |
BN En cours de production de biens | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BT Marchandises | 6 536 179.00 | 48 964.00 | 6 487 215.00 | 6 536 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 145.00 | 10 088.00 | 1 383 057.00 | 1 393 145.00 |
BZ Autres créances | 1 527 675.00 | | 1 527 675.00 | 1 527 675.00 |
CF Disponibilités | 108 931.00 | | 108 931.00 | 108 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 648 978.00 | 59 052.00 | 9 589 925.00 | 9 648 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 485 260.00 | 1 281 033.00 | 10 204 227.00 | 11 485 260.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 473 343.00 | 977.00 | | 473 343.00 |
DH Report à nouveau | | 294 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 687.00 | 177 817.00 | | 94 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 430.00 | 1 027 743.00 | | 1 122 430.00 |
DP Provisions pour risques | 34 523.00 | 42 000.00 | | 34 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 523.00 | 42 000.00 | | 34 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820 647.00 | 1 979 230.00 | | 2 820 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 914.00 | 525 815.00 | | 428 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 169.00 | 193 358.00 | | 260 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 464.00 | 3 432 640.00 | | 4 954 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 489.00 | 439 867.00 | | 336 489.00 |
EA Autres dettes | 108 917.00 | 124 765.00 | | 108 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 674.00 | 67 257.00 | | 137 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 047 274.00 | 6 762 933.00 | | 9 047 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 204 227.00 | 7 832 676.00 | | 10 204 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 716 556.00 | 6 450 600.00 | | 8 716 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 701 673.00 | 1 812 734.00 | | 2 701 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 493 257.00 | 22 500.00 | 23 515 757.00 | 23 493 257.00 |
FD Production vendue biens | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
FG Production vendue services | 1 331 477.00 | | 1 331 477.00 | 1 331 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 831 394.00 | 22 500.00 | 24 853 894.00 | 24 831 394.00 |
FM Production stockée | | | -589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 900 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 757 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 403 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 764 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 26 016.00 | | 1 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 406.00 | 26 016.00 | | 43 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 876.00 | 4 628.00 | | 25 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | 1 500.00 | | 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 123.00 | 42 000.00 | | 30 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 597.00 | 48 128.00 | | 56 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 191.00 | -22 112.00 | | -13 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -533.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 943 491.00 | 26 487 492.00 | | 24 943 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 848 804.00 | 26 309 675.00 | | 24 848 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 687.00 | 177 817.00 | | 94 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 194.00 | | 104 406.00 | 1 778 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 45 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 318.00 | 1 836 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 696.00 | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 437.00 | 1 562 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 369.00 | | | 245 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 284.00 | | 104 406.00 | 1 487 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 492.00 | 86 023.00 | 45 534.00 | 1 181 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 796.00 | 86 023.00 | 28 838.00 | 1 164 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 34 523.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 34 523.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 123.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 464.00 | 4 954 464.00 | | 4 954 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 766.00 | 537 766.00 | | 537 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 674.00 | 137 674.00 | | 137 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 145.00 | 1 381 173.00 | 11 972.00 | 1 393 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701 673.00 | 2 701 673.00 | | 2 701 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 974.00 | 48 425.00 | 70 549.00 | 118 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
VP Divers | 1 527 675.00 | 1 527 675.00 | | 1 527 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 489.00 | 336 489.00 | | 336 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 229.00 | 2 971 401.00 | 55 828.00 | 3 027 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 787 105.00 | 8 716 556.00 | 70 549.00 | 8 787 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |