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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 457.00 | 2 037.00 | 15 420.00 | 17 457.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 3 441.00 | 3 138.00 | 304.00 | 3 441.00 |
AP Constructions | 83 952.00 | 82 111.00 | 1 841.00 | 83 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 948.00 | 129 158.00 | 35 789.00 | 164 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 811.00 | 519 462.00 | 250 349.00 | 769 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 085.00 | 735 907.00 | 590 178.00 | 1 326 085.00 |
BN En cours de production de biens | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 3 459 741.00 | 16 123.00 | 3 443 618.00 | 3 459 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 872.00 | 10 088.00 | 2 325 783.00 | 2 335 872.00 |
BZ Autres créances | 840 894.00 | | 840 894.00 | 840 894.00 |
CF Disponibilités | 97 986.00 | | 97 986.00 | 97 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 255.00 | 26 211.00 | 6 726 044.00 | 6 752 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 340.00 | 762 118.00 | 7 316 222.00 | 8 078 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 568 030.00 | 473 343.00 | | 568 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 382.00 | 94 687.00 | | -256 382.00 |
DL TOTAL (I) | 866 047.00 | 1 122 430.00 | | 866 047.00 |
DP Provisions pour risques | 94 556.00 | 34 523.00 | | 94 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 556.00 | 34 523.00 | | 94 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 043.00 | 2 820 647.00 | | 1 566 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 342.00 | 428 914.00 | | 308 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 055.00 | 260 169.00 | | 402 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 393.00 | 4 954 464.00 | | 3 719 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 652.00 | 336 489.00 | | 310 652.00 |
EA Autres dettes | 49 133.00 | 108 917.00 | | 49 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 355 618.00 | 9 047 274.00 | | 6 355 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 222.00 | 10 204 227.00 | | 7 316 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 932 367.00 | 8 716 556.00 | | 5 932 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 206 277.00 | | 18 206 277.00 | 18 206 277.00 |
FD Production vendue biens | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
FG Production vendue services | 1 350 006.00 | | 1 350 006.00 | 1 350 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 559 654.00 | | 19 559 654.00 | 19 559 654.00 |
FM Production stockée | | | -2 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 661 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 832 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 076 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 930 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 995.00 | 1 406.00 | | 34 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 178.00 | 42 000.00 | | 10 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 173.00 | 43 406.00 | | 185 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 711.00 | 25 876.00 | | 86 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | 598.00 | | 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 319.00 | 30 123.00 | | 65 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 761.00 | 56 597.00 | | 152 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 411.00 | -13 191.00 | | 32 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 852 076.00 | 24 943 491.00 | | 19 852 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 108 459.00 | 24 848 804.00 | | 20 108 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 382.00 | 94 687.00 | | -256 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 282.00 | | 100 814.00 | 1 836 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 011.00 | 1 326 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 011.00 | 1 022 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | 17 457.00 | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 253.00 | | 70 911.00 | 1 562 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 356.00 | | 12 446.00 | 45 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 980.00 | 60 947.00 | 547 021.00 | 1 221 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 980.00 | 58 910.00 | 547 021.00 | 1 221 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 523.00 | 70 211.00 | 10 178.00 | 34 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 523.00 | 70 211.00 | 10 178.00 | 34 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 319.00 | 10 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 393.00 | 3 719 393.00 | | 3 719 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 652.00 | 310 652.00 | | 310 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 790.00 | 354 790.00 | | 354 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 872.00 | 2 323 899.00 | 11 973.00 | 2 335 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 456.00 | 1 495 456.00 | | 1 495 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 587.00 | 49 390.00 | 21 197.00 | 70 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 894.00 | 840 894.00 | | 840 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 413.00 | 3 182 138.00 | 68 275.00 | 3 250 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 564.00 | 5 932 367.00 | 21 197.00 | 5 953 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |