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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 457.00 | 9 019.00 | 8 438.00 | 17 457.00 |
AH Fonds commercial | 353 673.00 | | 353 673.00 | 353 673.00 |
AN Terrains | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AP Constructions | 83 952.00 | 82 527.00 | 1 425.00 | 83 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 083.00 | 150 330.00 | 36 753.00 | 187 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 316.00 | 632 247.00 | 429 069.00 | 1 061 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 555 775.00 | | 555 775.00 | 555 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 944.00 | | 69 944.00 | 69 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 156.00 | 877 565.00 | 1 456 591.00 | 2 334 156.00 |
BN En cours de production de biens | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BT Marchandises | 4 519 370.00 | 2 327.00 | 4 517 043.00 | 4 519 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 567.00 | 69 064.00 | 1 193 503.00 | 1 262 567.00 |
BZ Autres créances | 578 091.00 | | 578 091.00 | 578 091.00 |
CF Disponibilités | 394 077.00 | | 394 077.00 | 394 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 530.00 | 71 391.00 | 6 697 140.00 | 6 768 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 687.00 | 948 956.00 | 8 153 731.00 | 9 102 687.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 198 163.00 | 311 647.00 | | 198 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 382.00 | -113 484.00 | | 253 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 945.00 | 752 563.00 | | 1 005 945.00 |
DP Provisions pour risques | 36 741.00 | 109 052.00 | | 36 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 741.00 | 109 052.00 | | 36 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 408.00 | 1 791 308.00 | | 2 198 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 563.00 | 3 797.00 | | 1 043 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 570.00 | 123 830.00 | | 188 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341 375.00 | 2 927 313.00 | | 3 341 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 136.00 | 252 891.00 | | 295 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
EA Autres dettes | 16 045.00 | 320 380.00 | | 16 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 111 044.00 | 5 419 518.00 | | 7 111 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 731.00 | 6 281 134.00 | | 8 153 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 366 307.00 | 5 295 037.00 | | 6 366 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 642 020.00 | 1 752 326.00 | | 1 642 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 603 487.00 | | 18 603 487.00 | 18 603 487.00 |
FD Production vendue biens | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
FG Production vendue services | 1 651 772.00 | | 1 651 772.00 | 1 651 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 260 531.00 | | 20 260 531.00 | 20 260 531.00 |
FM Production stockée | | | -1 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 380 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 313 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 011 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 501.00 | 7 016.00 | | 24 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 153.00 | 4 892.00 | | 89 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 654.00 | 11 908.00 | | 113 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 234.00 | 47 278.00 | | 185 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 842.00 | 26 553.00 | | 16 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 076.00 | 73 831.00 | | 204 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 423.00 | -61 922.00 | | -90 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 493 737.00 | 16 525 943.00 | | 20 493 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 240 355.00 | 16 639 428.00 | | 20 240 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 382.00 | -113 484.00 | | 253 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 454.00 | | 965 702.00 | 1 368 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 130.00 | | 125 000.00 | 246 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 507.00 | | 827 059.00 | 1 064 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 817.00 | | 13 642.00 | 57 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 868.00 | 79 697.00 | | 797 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 3 491.00 | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 340.00 | 76 206.00 | | 792 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 109 052.00 | 16 842.00 | 89 153.00 | 109 052.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 052.00 | 16 842.00 | 89 153.00 | 109 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 052.00 | 16 842.00 | 89 153.00 | 109 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 842.00 | 89 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 563.00 | 1 043 563.00 | | 1 043 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341 375.00 | 3 341 375.00 | | 3 341 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 136.00 | 295 136.00 | | 295 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 944.00 | | 69 944.00 | 69 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 567.00 | 1 262 567.00 | | 1 262 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 020.00 | 1 642 020.00 | | 1 642 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 387.00 | 220.00 | | 556 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 090.00 | | | 566 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 091.00 | 578 091.00 | | 578 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 638.00 | 1 854 694.00 | 69 944.00 | 1 924 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 922 474.00 | 6 366 307.00 | | 6 922 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |