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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 457.00 | 5 528.00 | 11 929.00 | 17 457.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AP Constructions | 83 952.00 | 82 319.00 | 1 633.00 | 83 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 612.00 | 139 114.00 | 37 498.00 | 176 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 041.00 | 567 465.00 | 230 576.00 | 798 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 454.00 | 797 868.00 | 570 586.00 | 1 368 454.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 282 403.00 | 5 574.00 | 3 276 829.00 | 3 282 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 525.00 | 42 888.00 | 1 252 637.00 | 1 295 525.00 |
BZ Autres créances | 1 039 109.00 | | 1 039 109.00 | 1 039 109.00 |
CF Disponibilités | 133 718.00 | | 133 718.00 | 133 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 010.00 | 48 463.00 | 5 710 547.00 | 5 759 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 464.00 | 846 330.00 | 6 281 134.00 | 7 127 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 311 647.00 | 568 030.00 | | 311 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 484.00 | -256 382.00 | | -113 484.00 |
DL TOTAL (I) | 752 563.00 | 866 047.00 | | 752 563.00 |
DP Provisions pour risques | 109 052.00 | 94 556.00 | | 109 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 052.00 | 94 556.00 | | 109 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 308.00 | 1 566 043.00 | | 1 791 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797.00 | 308 342.00 | | 3 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 830.00 | 402 055.00 | | 123 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 313.00 | 3 719 393.00 | | 2 927 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 891.00 | 310 652.00 | | 252 891.00 |
EA Autres dettes | 320 380.00 | 49 133.00 | | 320 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 419 518.00 | 6 355 618.00 | | 5 419 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 134.00 | 7 316 222.00 | | 6 281 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 295 037.00 | 5 932 367.00 | | 5 295 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 752 326.00 | 1 495 456.00 | | 1 752 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 274 881.00 | | 16 274 881.00 | 16 274 881.00 |
FD Production vendue biens | -1 350 138.00 | | -1 350 138.00 | -1 350 138.00 |
FG Production vendue services | 1 532 390.00 | | 1 532 390.00 | 1 532 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 457 133.00 | | 16 457 133.00 | 16 457 133.00 |
FM Production stockée | | | 1 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 514 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 675 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 550 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 016.00 | 34 995.00 | | 7 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 892.00 | 10 178.00 | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 908.00 | 185 173.00 | | 11 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 278.00 | 86 711.00 | | 47 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 553.00 | 65 319.00 | | 26 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 831.00 | 152 761.00 | | 73 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 922.00 | 32 411.00 | | -61 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 525 943.00 | 19 852 076.00 | | 16 525 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 639 428.00 | 20 108 459.00 | | 16 639 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 484.00 | -256 382.00 | | -113 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 085.00 | | 49 622.00 | 1 326 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 252.00 | 1 368 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 252.00 | 1 064 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 130.00 | | | 246 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 152.00 | | 49 607.00 | 1 022 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 802.00 | | 15.00 | 57 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 907.00 | 69 144.00 | 7 183.00 | 735 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 3 491.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 870.00 | 65 653.00 | 7 183.00 | 733 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 556.00 | 26 553.00 | 12 057.00 | 94 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 556.00 | 26 553.00 | 12 057.00 | 94 556.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 553.00 | 4 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 313.00 | 2 927 313.00 | | 2 927 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 891.00 | 252 891.00 | | 252 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 380.00 | 320 380.00 | | 320 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 525.00 | 1 204 984.00 | 90 541.00 | 1 295 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752 326.00 | 1 752 326.00 | | 1 752 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 982.00 | 38 331.00 | 651.00 | 38 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
VP Divers | 1 039 109.00 | 1 039 109.00 | | 1 039 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 191.00 | 2 252 348.00 | 146 843.00 | 2 399 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 295 688.00 | 5 295 037.00 | 651.00 | 5 295 688.00 |