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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 451.00 | 37 810.00 | 40 641.00 | 78 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 559.00 | 1 925 727.00 | 1 257 832.00 | 3 183 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 914.00 | 170 963.00 | 38 951.00 | 209 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 075.00 | | 246 075.00 | 246 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 124.00 | 2 134 500.00 | 1 619 624.00 | 3 754 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 147.00 | 32 666.00 | 876 482.00 | 909 147.00 |
BN En cours de production de biens | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 915.00 | 17 329.00 | 371 586.00 | 388 915.00 |
BT Marchandises | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 750.00 | | 232 750.00 | 232 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 058.00 | | 1 837 058.00 | 1 837 058.00 |
BZ Autres créances | 522 373.00 | | 522 373.00 | 522 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 028 190.00 | 49 995.00 | 3 978 195.00 | 4 028 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 314.00 | 2 184 495.00 | 5 597 819.00 | 7 782 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 981.00 | | | 184 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 705 265.00 | 284 335.00 | | 705 265.00 |
DH Report à nouveau | | -76 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 701.00 | 497 720.00 | | 478 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 006.00 | 998 305.00 | | 1 477 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 231.00 | 148 814.00 | | 177 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 231.00 | 148 814.00 | | 177 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 843.00 | 7 901.00 | | 5 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 020.00 | 470 289.00 | | 1 708 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 288.00 | 1 072 951.00 | | 1 725 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 309.00 | 377 440.00 | | 399 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 600.00 | 6 980.00 | | 102 600.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 2 272.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 582.00 | 1 937 833.00 | | 3 943 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 819.00 | 3 084 953.00 | | 5 597 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 582.00 | 1 937 833.00 | | 3 943 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 843.00 | 7 901.00 | | 5 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 289.00 | | 120 289.00 | 120 289.00 |
FD Production vendue biens | 8 668 926.00 | | 8 668 926.00 | 8 668 926.00 |
FG Production vendue services | 713 150.00 | | 713 150.00 | 713 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 502 365.00 | | 9 502 365.00 | 9 502 365.00 |
FM Production stockée | | | 292 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 877 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 317 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 417.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 332 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 284.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079.00 | 632.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 632.00 | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 223.00 | 1 602.00 | | 68 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 223.00 | 1 704.00 | | 68 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 144.00 | -1 072.00 | | -67 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 573.00 | 40 476.00 | | 19 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 546.00 | -91 435.00 | | -93 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 940 706.00 | 8 654 828.00 | | 9 940 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 462 005.00 | 8 157 108.00 | | 9 462 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 701.00 | 497 720.00 | | 478 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 134.00 | | 404 297.00 | 3 428 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 754 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 639 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 096.00 | | 385 269.00 | 3 270 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 587.00 | | 19 028.00 | 79 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 961.00 | 254 074.00 | 10 000.00 | 1 866 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 873.00 | 243 817.00 | 10 000.00 | 1 862 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 814.00 | 28 417.00 | | 148 814.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 151.00 | 49 995.00 | 80 151.00 | 80 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 106.00 | 49 995.00 | 142 641.00 | 166 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 920.00 | 78 412.00 | 142 641.00 | 314 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 412.00 | 80 151.00 | |
UG ‐ Financières | | | 62 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 288.00 | 1 725 288.00 | | 1 725 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 372.00 | 165 372.00 | | 165 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 051.00 | 160 051.00 | | 160 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 058.00 | | | 1 837 058.00 |
VB T. V. A. | 121 933.00 | | | 121 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 708 020.00 | 1 708 020.00 | | 1 708 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 981.00 | | | 184 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 459.00 | | | 215 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 556.00 | 2 174 450.00 | 221 106.00 | 2 395 556.00 |
VW T.V.A. | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 581.00 | 3 943 581.00 | | 3 943 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |