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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 451.00 | 58 324.00 | 20 127.00 | 78 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527 830.00 | 2 292 632.00 | 1 235 198.00 | 3 527 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 840.00 | 171 522.00 | 54 317.00 | 225 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 514.00 | 2 522 477.00 | 1 341 037.00 | 3 863 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674 184.00 | 22 319.00 | 1 651 865.00 | 1 674 184.00 |
BN En cours de production de biens | 119 038.00 | | 119 038.00 | 119 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 787.00 | 57 862.00 | 232 926.00 | 290 787.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 622.00 | | 1 834 622.00 | 1 834 622.00 |
BZ Autres créances | 320 090.00 | | 320 090.00 | 320 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 243 717.00 | 80 181.00 | 4 163 536.00 | 4 243 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 107 231.00 | 2 602 658.00 | 5 504 573.00 | 8 107 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 1 755 987.00 | 1 183 966.00 | | 1 755 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 241.00 | 572 021.00 | | 257 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 268.00 | 2 049 027.00 | | 2 306 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 758.00 | 172 808.00 | | 189 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 758.00 | 172 808.00 | | 189 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 336.00 | 5 855.00 | | 26 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 156.00 | 1 234 965.00 | | 935 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 093.00 | 1 881 975.00 | | 1 636 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 340.00 | 467 543.00 | | 410 340.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 4 521.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 547.00 | 3 594 858.00 | | 3 008 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 573.00 | 5 816 694.00 | | 5 504 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
FD Production vendue biens | 10 700 425.00 | 134 432.00 | 10 834 857.00 | 10 700 425.00 |
FG Production vendue services | 875 929.00 | | 875 929.00 | 875 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 698 154.00 | 134 432.00 | 11 832 586.00 | 11 698 154.00 |
FM Production stockée | | | -212 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 853 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 063 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 950.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 556 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372.00 | 1 050.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 1 050.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | 4 286.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 4 516.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -3 465.00 | | -1 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 193.00 | 31 476.00 | | 23 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 33 947.00 | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 853 723.00 | 12 189 960.00 | | 11 853 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 596 482.00 | 11 617 939.00 | | 11 596 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 241.00 | 572 021.00 | | 257 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 463.00 | | 157 274.00 | 3 941 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 921.00 | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 680.00 | 228 544.00 | 3 863 514.00 | 6 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | 188 622.00 | 3 773 666.00 | 6 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 792.00 | | 122 176.00 | 3 846 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | 35 098.00 | 16 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 502.00 | 307 681.00 | 187 171.00 | 2 378 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 601.00 | 10 256.00 | | 24 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 900.00 | 297 425.00 | 187 171.00 | 2 353 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 808.00 | 16 950.00 | | 172 808.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 250.00 | 171 780.00 | 232 849.00 | 141 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 715.00 | 171 780.00 | 232 849.00 | 164 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 523.00 | 188 730.00 | 232 849.00 | 337 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 730.00 | 232 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 093.00 | 1 636 093.00 | | 1 636 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 340.00 | 144 340.00 | | 144 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 622.00 | 1 834 622.00 | | 1 834 622.00 |
VB T. V. A. | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VI Groupe et associés | 935 156.00 | 935 156.00 | | 935 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 836.00 | 67 767.00 | 166 069.00 | 233 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 109.00 | 1 988 643.00 | 177 466.00 | 2 166 109.00 |
VW T.V.A. | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 547.00 | 3 008 547.00 | | 3 008 547.00 |