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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 467.00 | 853 749.00 | 41 718.00 | 895 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 422.00 | 42 152.00 | 48 270.00 | 90 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 680.00 | 913 177.00 | 112 503.00 | 1 025 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 916.00 | | 560 916.00 | 560 916.00 |
BZ Autres créances | 11 067 503.00 | | 11 067 503.00 | 11 067 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 633 419.00 | | 11 633 419.00 | 11 633 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 659 099.00 | 913 177.00 | 11 745 922.00 | 12 659 099.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 078.00 | 2 626 078.00 | | 2 626 078.00 |
DH Report à nouveau | 6 194 536.00 | 7 390 206.00 | | 6 194 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 155.00 | 1 804 330.00 | | 1 747 155.00 |
DL TOTAL (I) | 10 897 768.00 | 12 150 614.00 | | 10 897 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 296.00 | 6 764.00 | | 7 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 296.00 | 6 764.00 | | 7 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 981.00 | 796 535.00 | | 685 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 115.00 | 81 667.00 | | 91 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 762.00 | 43 333.00 | | 63 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 858.00 | 921 582.00 | | 840 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 745 922.00 | 13 078 960.00 | | 11 745 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 802 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | 17 512.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 19 259.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -14 045.00 | | -522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115.00 | 64.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 981.00 | 796 535.00 | | 685 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 925.00 | 3 044 317.00 | | 2 830 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 770.00 | 1 239 987.00 | | 1 083 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 155.00 | 1 804 330.00 | | 1 747 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 951.00 | 327 178.00 | | 2 798 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 413.00 | 41 898.00 | | 41 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 538.00 | 285 280.00 | | 2 757 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 764.00 | 532.00 | | 6 764.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 834.00 | 532.00 | | 86 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
UX Autres créances clients | 560 916.00 | 560 916.00 | | 560 916.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VC Groupe et associés | 11 061 446.00 | 11 061 446.00 | | 11 061 446.00 |
VI Groupe et associés | 685 981.00 | 685 981.00 | | 685 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 650 934.00 | 11 628 419.00 | 22 515.00 | 11 650 934.00 |
VW T.V.A. | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 858.00 | 840 858.00 | | 840 858.00 |