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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 451.00 | 48 067.00 | 30 384.00 | 78 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612 810.00 | 2 196 882.00 | 1 415 927.00 | 3 612 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 303.00 | 157 018.00 | 70 285.00 | 227 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 464.00 | 2 401 967.00 | 1 539 497.00 | 3 941 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665 578.00 | 96 916.00 | 1 568 662.00 | 1 665 578.00 |
BN En cours de production de biens | 147 747.00 | | 147 747.00 | 147 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 566.00 | 44 335.00 | 433 231.00 | 477 566.00 |
BT Marchandises | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 685.00 | | 1 764 685.00 | 1 764 685.00 |
BZ Autres créances | 339 064.00 | | 339 064.00 | 339 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 447.00 | 141 250.00 | 4 277 197.00 | 4 418 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 911.00 | 2 543 217.00 | 5 816 694.00 | 8 359 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 1 183 966.00 | 705 265.00 | | 1 183 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 021.00 | 478 701.00 | | 572 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 027.00 | 1 477 006.00 | | 2 049 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 808.00 | 177 231.00 | | 172 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 808.00 | 177 231.00 | | 172 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855.00 | 5 843.00 | | 5 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 965.00 | 1 708 020.00 | | 1 234 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 975.00 | 1 725 288.00 | | 1 881 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 543.00 | 399 309.00 | | 467 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 600.00 | | |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 2 521.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 858.00 | 3 943 582.00 | | 3 594 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 694.00 | 5 597 819.00 | | 5 816 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 943 582.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 377.00 | | 127 377.00 | 127 377.00 |
FD Production vendue biens | 10 983 556.00 | 52 013.00 | 11 035 569.00 | 10 983 556.00 |
FG Production vendue services | 804 311.00 | 63 209.00 | 867 520.00 | 804 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 915 244.00 | 115 222.00 | 12 030 466.00 | 11 915 244.00 |
FM Production stockée | | | 101 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 188 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 888 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 537 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 079.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 1 079.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 286.00 | 68 223.00 | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516.00 | 68 223.00 | | 4 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | -67 144.00 | | -3 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 476.00 | 19 573.00 | | 31 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 947.00 | -93 546.00 | | 33 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 189 960.00 | 9 940 706.00 | | 12 189 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 617 939.00 | 9 462 005.00 | | 11 617 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 021.00 | 478 701.00 | | 572 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 124.00 | | 484 636.00 | 3 754 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 905.00 | 16 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 075.00 | 51 222.00 | 3 941 464.00 | 246 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 075.00 | 31 317.00 | 3 846 793.00 | 246 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639 548.00 | | 484 636.00 | 3 639 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 035.00 | 297 444.00 | 29 977.00 | 2 111 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 345.00 | 10 257.00 | | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 690.00 | 287 188.00 | 29 977.00 | 2 096 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 231.00 | | 4 423.00 | 177 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 975.00 | 1 881 975.00 | | 1 881 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 834.00 | 165 834.00 | | 165 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 921.00 | 156 921.00 | | 156 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 685.00 | | | 1 764 685.00 |
VB T. V. A. | 88 452.00 | | | 88 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 965.00 | 1 234 965.00 | | 1 234 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 165.00 | | | 236 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 468.00 | 1 869 083.00 | 252 385.00 | 2 121 468.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 858.00 | 3 594 858.00 | | 3 594 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |