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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 749.00 | 64 879.00 | 9 870.00 | 74 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 626 052.00 | 2 571 953.00 | 1 054 099.00 | 3 626 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 444.00 | 185 585.00 | 41 859.00 | 227 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 768.00 | 2 822 417.00 | 1 225 351.00 | 4 047 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799 050.00 | 63 503.00 | 1 735 547.00 | 1 799 050.00 |
BN En cours de production de biens | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 936.00 | 79 146.00 | 133 789.00 | 212 936.00 |
BT Marchandises | 93 379.00 | | 93 379.00 | 93 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 790.00 | | 1 659 790.00 | 1 659 790.00 |
BZ Autres créances | 347 449.00 | | 347 449.00 | 347 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 242.00 | 142 649.00 | 4 085 593.00 | 4 228 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 010.00 | 2 965 066.00 | 5 310 944.00 | 8 276 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 2 013 228.00 | 1 755 987.00 | | 2 013 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 464.00 | 257 241.00 | | 288 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 732.00 | 2 306 268.00 | | 2 594 732.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 583.00 | 189 758.00 | | 204 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 583.00 | 189 758.00 | | 238 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 26 336.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 314.00 | 935 156.00 | | 102 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 770.00 | 1 636 093.00 | | 1 865 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 440.00 | 410 340.00 | | 508 440.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 623.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 629.00 | 3 008 547.00 | | 2 477 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 944.00 | 5 504 573.00 | | 5 310 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 753.00 | | 343 753.00 | 343 753.00 |
FD Production vendue biens | 11 189 097.00 | 38 792.00 | 11 227 889.00 | 11 189 097.00 |
FG Production vendue services | 655 428.00 | -15 132.00 | 640 296.00 | 655 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 188 278.00 | 23 660.00 | 12 211 939.00 | 12 188 278.00 |
FM Production stockée | | | -77 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 400 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 317 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 712 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 708.00 | | | 253 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 708.00 | 1 451.00 | | 253 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 708.00 | -1 079.00 | | -253 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 063.00 | 23 193.00 | | 29 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 525.00 | 6 855.00 | | 111 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 400 342.00 | 11 853 723.00 | | 12 400 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 111 879.00 | 11 596 482.00 | | 12 111 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 464.00 | 257 241.00 | | 288 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 514.00 | | 245 230.00 | 3 863 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 877.00 | 8 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 976.00 | 4 047 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 702.00 | 173 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 397.00 | 3 865 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 450.00 | | 99 200.00 | 78 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 666.00 | | 99 827.00 | 3 773 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | 46 203.00 | 11 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 012.00 | 303 641.00 | 3 702.00 | 2 499 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 858.00 | 10 256.00 | 3 702.00 | 34 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 153.00 | 293 384.00 | | 2 464 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 758.00 | 65 705.00 | 16 880.00 | 189 758.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 181.00 | 142 649.00 | 80 181.00 | 80 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 646.00 | 142 649.00 | 80 181.00 | 103 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 404.00 | 208 354.00 | 97 061.00 | 293 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 354.00 | 97 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 770.00 | 1 865 770.00 | | 1 865 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 395.00 | 224 395.00 | | 224 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 075.00 | 174 075.00 | | 174 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 723.00 | 1.00 | 8 722.00 | 8 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 790.00 | 1 659 790.00 | | 1 659 790.00 |
VB T. V. A. | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 836.00 | 233 836.00 | | 233 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 53.00 | 266.00 | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 280.00 | 2 007 293.00 | 8 988.00 | 2 016 280.00 |
VW T.V.A. | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 629.00 | 2 477 629.00 | | 2 477 629.00 |