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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736 619.00 | 2 982 201.00 | 754 418.00 | 3 736 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 887.00 | 212 234.00 | 31 653.00 | 243 887.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 771.00 | 3 269 183.00 | 845 588.00 | 4 114 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228 340.00 | 40 164.00 | 2 188 176.00 | 2 228 340.00 |
BN En cours de production de biens | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 689.00 | 675.00 | 519 014.00 | 519 689.00 |
BT Marchandises | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 837.00 | | 1 611 837.00 | 1 611 837.00 |
BZ Autres créances | 2 608 676.00 | | 2 608 676.00 | 2 608 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 939.00 | 40 838.00 | 7 159 101.00 | 7 199 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 314 710.00 | 3 310 022.00 | 8 004 689.00 | 11 314 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 560 023.00 | 2 328 331.00 | | 3 560 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 056.00 | 1 231 691.00 | | 1 140 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 966 478.00 | 3 826 422.00 | | 4 966 478.00 |
DP Provisions pour risques | 280 273.00 | 276 006.00 | | 280 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 273.00 | 276 006.00 | | 280 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 808.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 589.00 | 2 162 161.00 | | 2 309 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 497.00 | 809 825.00 | | 447 497.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 1 429.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 937.00 | 2 974 223.00 | | 2 757 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 689.00 | 7 076 652.00 | | 8 004 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 528 603.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 893 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 995 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 244 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 395 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 855.00 | | | 313 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 945.00 | -445.00 | | 313 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 445.00 | | -91.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 818.00 | 49 817.00 | | 79 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 234.00 | 395 707.00 | | 377 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 309 060.00 | 13 957 548.00 | | 14 309 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 169 004.00 | 12 725 857.00 | | 13 169 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 056.00 | 1 231 691.00 | | 1 140 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 158.00 | | 102 878.00 | 4 451 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 077.00 | | | 305 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 266.00 | 4 114 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 305 077.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 189.00 | 4 008 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 781.00 | | -18 032.00 | 92 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038 504.00 | | 104 190.00 | 4 038 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 796.00 | | 16 720.00 | 14 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 006.00 | 34 865.00 | 30 598.00 | 276 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 006.00 | 34 865.00 | 30 598.00 | 276 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 865.00 | 30 598.00 | |