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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 430.00 | 12 031.00 | 399.00 | 12 430.00 |
AP Constructions | 1 162 367.00 | 1 050 080.00 | 112 287.00 | 1 162 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 529.00 | 65 685.00 | 14 844.00 | 80 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 457.00 | 155 818.00 | 64 638.00 | 220 457.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 586.00 | 1 283 614.00 | 589 971.00 | 1 873 586.00 |
BT Marchandises | 1 586 076.00 | | 1 586 076.00 | 1 586 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 486.00 | | 348 486.00 | 348 486.00 |
BZ Autres créances | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
CF Disponibilités | 1 672 009.00 | | 1 672 009.00 | 1 672 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 399.00 | | 3 749 399.00 | 3 749 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 985.00 | 1 283 614.00 | 4 339 370.00 | 5 622 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 305 496.00 | 2 216 066.00 | | 2 305 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 651.00 | 189 930.00 | | 151 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 842.00 | 2 682 691.00 | | 2 733 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 324.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 440.00 | 204 015.00 | | 202 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 525.00 | 31 889.00 | | 31 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 421.00 | 883 466.00 | | 975 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 743.00 | 438 088.00 | | 393 743.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 2 601.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 528.00 | 1 560 383.00 | | 1 605 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 370.00 | 4 243 074.00 | | 4 339 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 528.00 | 1 560 383.00 | | 1 605 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 019 444.00 | 150.00 | 7 019 594.00 | 7 019 444.00 |
FG Production vendue services | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 019 998.00 | 150.00 | 7 020 148.00 | 7 019 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 103 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 890 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 624.00 | 72 491.00 | | 44 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 087 215.00 | 7 202 244.00 | | 7 087 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 935 564.00 | 7 012 314.00 | | 6 935 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 651.00 | 189 930.00 | | 151 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 343.00 | | 56 576.00 | 1 826 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 340.00 | 16 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 333.00 | 1 873 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 1 463 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 036.00 | | 1 517.00 | 392 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 977.00 | | 48 369.00 | 1 415 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | 6 690.00 | 18 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 033.00 | 59 574.00 | 993.00 | 1 225 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 811.00 | 1 220.00 | | 10 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 222.00 | 58 354.00 | 993.00 | 1 214 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 421.00 | 975 421.00 | | 975 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 457.00 | 201 457.00 | | 201 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
UX Autres créances clients | 348 486.00 | | | 348 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 202 440.00 | 202 440.00 | | 202 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
VP Divers | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 994.00 | 493 714.00 | 14 280.00 | 507 994.00 |
VW T.V.A. | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 003.00 | 1 574 003.00 | | 1 574 003.00 |