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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
AP Constructions | 1 202 402.00 | 1 072 419.00 | 129 984.00 | 1 202 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 184.00 | 77 031.00 | 16 153.00 | 93 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 942.00 | 203 615.00 | 65 327.00 | 268 942.00 |
BF Prêts | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 057.00 | 1 385 771.00 | 609 286.00 | 1 995 057.00 |
BT Marchandises | 1 378 510.00 | | 1 378 510.00 | 1 378 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
BZ Autres créances | 130 716.00 | | 130 716.00 | 130 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2.00 | | |
CF Disponibilités | 2 455 953.00 | | 2 455 953.00 | 2 455 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 807.00 | | 4 022 807.00 | 4 022 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 864.00 | 1 385 771.00 | 4 632 094.00 | 6 017 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 492 237.00 | 2 458 334.00 | | 2 492 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 193.00 | 183 903.00 | | 175 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 126.00 | 2 918 933.00 | | 2 944 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 266.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 646.00 | 193 148.00 | | 208 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 536.00 | 25 809.00 | | 35 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 767.00 | 967 988.00 | | 1 062 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 350.00 | 359 890.00 | | 371 350.00 |
EA Autres dettes | 9 430.00 | 5 940.00 | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 968.00 | 1 553 041.00 | | 1 687 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 094.00 | 4 471 974.00 | | 4 632 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 968.00 | 1 553 041.00 | | 1 687 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 809.00 | | 41 285.00 | 1 969 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 925.00 | 16 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 036.00 | 1 995 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 111.00 | 1 564 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 829.00 | | | 413 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 350.00 | | 34 290.00 | 1 540 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 630.00 | | 6 994.00 | 15 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 473.00 | 58 409.00 | 10 111.00 | 1 337 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 767.00 | 58 409.00 | 10 111.00 | 1 304 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 767.00 | 1 062 767.00 | | 1 062 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 257.00 | 161 257.00 | | 161 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UP Prêts | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
UX Autres créances clients | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 208 646.00 | 208 646.00 | | 208 646.00 |
VP Divers | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 389.00 | 111 389.00 | | 111 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 043.00 | 189 419.00 | 15 624.00 | 205 043.00 |
VW T.V.A. | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 432.00 | 1 652 432.00 | | 1 652 432.00 |