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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
AP Constructions | 1 194 605.00 | 1 089 324.00 | 105 281.00 | 1 194 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 621.00 | 84 623.00 | 14 998.00 | 99 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 910.00 | 167 762.00 | 60 148.00 | 227 910.00 |
BF Prêts | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 613.00 | 1 374 415.00 | 578 198.00 | 1 952 613.00 |
BT Marchandises | 1 517 570.00 | | 1 517 570.00 | 1 517 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
BZ Autres créances | 139 132.00 | | 139 132.00 | 139 132.00 |
CF Disponibilités | 2 480 668.00 | | 2 480 668.00 | 2 480 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 628.00 | | 4 205 628.00 | 4 205 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 241.00 | 1 374 415.00 | 4 783 827.00 | 6 158 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 217 430.00 | 2 492 237.00 | | 2 217 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 361.00 | 175 193.00 | | 280 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 486.00 | 2 944 126.00 | | 2 774 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 239.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 555.00 | 208 646.00 | | 454 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 291.00 | 35 536.00 | | 30 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 545.00 | 1 062 767.00 | | 1 064 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 529.00 | 371 350.00 | | 450 529.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | 9 430.00 | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 340.00 | 1 687 968.00 | | 2 009 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 827.00 | 4 632 094.00 | | 4 783 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 340.00 | 1 687 968.00 | | 2 009 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 057.00 | | 40 318.00 | 1 995 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 825.00 | 16 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 761.00 | 1 952 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 936.00 | 1 522 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 829.00 | | | 413 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 529.00 | | 33 543.00 | 1 564 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 699.00 | | 6 775.00 | 16 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 771.00 | 57 081.00 | 68 437.00 | 1 385 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 064.00 | 57 081.00 | 68 437.00 | 1 353 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 545.00 | 1 064 545.00 | | 1 064 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 791.00 | 183 791.00 | | 183 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 899.00 | 163 899.00 | | 163 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UP Prêts | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
UX Autres créances clients | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VB T. V. A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 454 555.00 | 454 555.00 | | 454 555.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 467.00 | 121 467.00 | | 121 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 040.00 | 208 416.00 | 15 624.00 | 224 040.00 |
VW T.V.A. | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 049.00 | 1 979 049.00 | | 1 979 049.00 |