| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
AP Constructions | 1 181 748.00 | 1 045 430.00 | 136 318.00 | 1 181 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 568.00 | 69 306.00 | 21 262.00 | 90 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 033.00 | 190 031.00 | 78 002.00 | 268 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 809.00 | 1 337 473.00 | 632 335.00 | 1 969 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 1 450 559.00 | | 1 450 559.00 | 1 450 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
BZ Autres créances | 189 173.00 | | 189 173.00 | 189 173.00 |
CF Disponibilités | 2 139 836.00 | | 2 139 836.00 | 2 139 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 639.00 | | 3 839 639.00 | 3 839 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 447.00 | 1 337 473.00 | 4 471 974.00 | 5 809 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 458 334.00 | 2 396 078.00 | | 2 458 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 903.00 | 212 257.00 | | 183 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 933.00 | 2 885 030.00 | | 2 918 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 268.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 148.00 | 201 372.00 | | 193 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 809.00 | 28 472.00 | | 25 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 988.00 | 943 376.00 | | 967 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 890.00 | 365 188.00 | | 359 890.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | 3 517.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 041.00 | 1 542 192.00 | | 1 553 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 974.00 | 4 427 222.00 | | 4 471 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 041.00 | 1 542 192.00 | | 1 553 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 397.00 | | 126 968.00 | 1 957 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 525.00 | 15 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 90 556.00 | 1 969 809.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 82 031.00 | 1 540 350.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 829.00 | | | 413 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 838.00 | | 119 543.00 | 1 526 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 730.00 | | 7 425.00 | 16 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 468.00 | 69 036.00 | 82 031.00 | 1 350 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 952.00 | 13 754.00 | | 18 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 516.00 | 55 282.00 | 82 031.00 | 1 331 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 988.00 | 967 988.00 | | 967 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 495.00 | 165 495.00 | | 165 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
UX Autres créances clients | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 193 148.00 | 193 148.00 | | 193 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 017.00 | 170 017.00 | | 170 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 873.00 | 250 593.00 | 14 280.00 | 264 873.00 |
VW T.V.A. | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 232.00 | 1 527 232.00 | | 1 527 232.00 |