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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 706.00 | 18 952.00 | 13 754.00 | 32 706.00 |
AP Constructions | 1 199 179.00 | 1 070 420.00 | 128 759.00 | 1 199 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 354.00 | 74 828.00 | 14 526.00 | 89 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 105.00 | 186 268.00 | 44 837.00 | 231 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 397.00 | 1 350 468.00 | 606 929.00 | 1 957 397.00 |
BT Marchandises | 1 514 196.00 | | 1 514 196.00 | 1 514 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
BZ Autres créances | 308 609.00 | | 308 609.00 | 308 609.00 |
CF Disponibilités | 1 913 351.00 | | 1 913 351.00 | 1 913 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 293.00 | | 3 820 293.00 | 3 820 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 690.00 | 1 350 468.00 | 4 427 222.00 | 5 777 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 396 078.00 | 2 356 647.00 | | 2 396 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 257.00 | 189 431.00 | | 212 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 030.00 | 2 822 773.00 | | 2 885 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 322.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 372.00 | 177 940.00 | | 201 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 472.00 | 34 342.00 | | 28 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 376.00 | 951 858.00 | | 943 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 188.00 | 395 445.00 | | 365 188.00 |
EA Autres dettes | 3 517.00 | 1 963.00 | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 192.00 | 1 561 871.00 | | 1 542 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 222.00 | 4 384 644.00 | | 4 427 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 192.00 | 1 561 871.00 | | 1 542 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 264.00 | | 73 825.00 | 1 945 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 751.00 | | 18 078.00 | 395 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 183.00 | | 46 012.00 | 1 531 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | 9 735.00 | 18 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 763.00 | 59 062.00 | 50 357.00 | 1 341 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 086.00 | 5 866.00 | | 13 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 677.00 | 53 196.00 | 50 357.00 | 1 328 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 376.00 | 943 376.00 | | 943 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 816.00 | 196 816.00 | | 196 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
UX Autres créances clients | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 201 372.00 | 201 372.00 | | 201 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 358.00 | 242 358.00 | | 242 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 475.00 | 395 195.00 | 14 280.00 | 409 475.00 |
VW T.V.A. | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 720.00 | 1 513 720.00 | | 1 513 720.00 |