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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 596.00 | 11 602.00 | 20 995.00 | 32 596.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 468.00 | 427.00 | 6 895.00 |
AN Terrains | 2 147 147.00 | 207 933.00 | 1 939 214.00 | 2 147 147.00 |
AP Constructions | 1 683 623.00 | 701 906.00 | 981 717.00 | 1 683 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 142.00 | 508 772.00 | 221 370.00 | 730 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 170.00 | 791 882.00 | 943 288.00 | 1 735 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 847.00 | | 305 847.00 | 305 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 677 982.00 | 2 231 765.00 | 4 446 217.00 | 6 677 982.00 |
BT Marchandises | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 783.00 | | 256 783.00 | 256 783.00 |
BZ Autres créances | 143 331.00 | | 143 331.00 | 143 331.00 |
CF Disponibilités | 408 329.00 | | 408 329.00 | 408 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 905.00 | | 984 905.00 | 984 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 887.00 | 2 231 765.00 | 5 431 122.00 | 7 662 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 415.00 | 3 203.00 | 28 212.00 | 31 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 021.00 | 1 947 021.00 | | 1 947 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 439 972.00 | 512 435.00 | | 439 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 082.00 | 302 537.00 | | 324 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 125.00 | 79 595.00 | | 59 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 209.00 | 2 873 598.00 | | 2 802 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 627.00 | 159 939.00 | | 130 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 627.00 | 159 939.00 | | 130 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 430.00 | 1 329 808.00 | | 1 612 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 326.00 | 132 196.00 | | 208 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 322.00 | 108 217.00 | | 289 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 496.00 | 64 767.00 | | 64 496.00 |
EA Autres dettes | 323 461.00 | 73 020.00 | | 323 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 285.00 | 1 708 008.00 | | 2 498 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 122.00 | 4 741 545.00 | | 5 431 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 632.00 | 636 570.00 | | 1 206 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 753.00 | | 688 753.00 | 688 753.00 |
FG Production vendue services | 2 078 525.00 | | 2 078 525.00 | 2 078 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 279.00 | | 2 767 279.00 | 2 767 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 646.00 | 20 469.00 | | 33 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 958.00 | 49 781.00 | | 62 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 172.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 477.00 | 6 228.00 | | 13 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 539.00 | 6 400.00 | | 13 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 419.00 | 43 381.00 | | 49 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 937.00 | 165 826.00 | | 175 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 859.00 | 2 727 656.00 | | 2 874 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 778.00 | 2 425 119.00 | | 2 550 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 081.00 | 302 537.00 | | 324 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 946 996.00 | | 821 773.00 | 5 946 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 666.00 | | 1 748.00 | 29 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 398.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 410.00 | 39 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 988.00 | 6 601 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 462.00 | | 25 440.00 | 20 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895 000.00 | | 791 307.00 | 5 895 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | 3 278.00 | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 970.00 | 422 882.00 | 14 087.00 | 1 822 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74.00 | 3 128.00 | | 74.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 104.00 | 5 375.00 | 6 410.00 | 19 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 791.00 | 414 377.00 | 7 677.00 | 1 803 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 939.00 | | 29 312.00 | 159 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 322.00 | 289 322.00 | | 289 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 460.00 | 323 460.00 | | 323 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 256 783.00 | | | 256 783.00 |
VB T. V. A. | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 243.00 | 312 590.00 | 974 416.00 | 1 604 243.00 |
VI Groupe et associés | 208 326.00 | 208 326.00 | | 208 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 600.00 | | | 380 600.00 |
VP Divers | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 231.00 | 552 564.00 | 1 666.00 | 554 231.00 |
VW T.V.A. | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 285.00 | 1 206 631.00 | 974 416.00 | 2 498 285.00 |