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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 596.00 | 17 851.00 | 14 744.00 | 32 596.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AN Terrains | 2 193 224.00 | 266 236.00 | 1 926 988.00 | 2 193 224.00 |
AP Constructions | 2 125 446.00 | 849 782.00 | 1 275 664.00 | 2 125 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 613.00 | 512 557.00 | 286 056.00 | 798 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 935.00 | 969 553.00 | 883 381.00 | 1 852 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 162.00 | | 204 162.00 | 204 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 250 649.00 | 2 629 220.00 | 4 621 428.00 | 7 250 649.00 |
BT Marchandises | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BZ Autres créances | 97 828.00 | | 97 828.00 | 97 828.00 |
CF Disponibilités | 721 679.00 | | 721 679.00 | 721 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 713.00 | | 191 713.00 | 191 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 205.00 | | 1 051 205.00 | 1 051 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 301 854.00 | 2 629 220.00 | 5 672 633.00 | 8 301 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 415.00 | 6 344.00 | 25 070.00 | 31 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 020.00 | 1 947 020.00 | | 1 947 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 389 053.00 | 439 971.00 | | 389 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 479.00 | 324 081.00 | | 429 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 190.00 | 59 125.00 | | 39 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 754.00 | 2 802 209.00 | | 2 836 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 315.00 | 130 627.00 | | 101 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 315.00 | 130 627.00 | | 101 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 528.00 | 1 612 430.00 | | 2 172 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 222.00 | 208 326.00 | | 199 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 948.00 | 289 322.00 | | 219 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 001.00 | 64 496.00 | | 46 001.00 |
EA Autres dettes | 96 863.00 | 323 460.00 | | 96 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 734 564.00 | 2 498 285.00 | | 2 734 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 633.00 | 5 431 121.00 | | 5 672 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 321.00 | 1 206 631.00 | | 815 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 981.00 | | 640 477.00 | 6 677 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 810.00 | 7 250 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 810.00 | 7 174 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 601 928.00 | | 640 264.00 | 6 601 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | 212.00 | 5 145.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -309 001.00 | | | -309 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 765.00 | 465 265.00 | 67 810.00 | 2 231 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 202.00 | 3 141.00 | | 3 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 070.00 | 6 676.00 | | 18 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 492.00 | 455 447.00 | 67 810.00 | 2 210 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 627.00 | | 29 312.00 | 130 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 627.00 | | 29 312.00 | 130 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 948.00 | 219 948.00 | | 219 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 863.00 | 96 863.00 | | 96 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 996.00 | 441 976.00 | 1 204 622.00 | 2 161 996.00 |
VI Groupe et associés | 199 222.00 | | | 199 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 676.00 | | | 625 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 713.00 | | | 191 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 765.00 | 292 098.00 | 1 666.00 | 293 765.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 564.00 | 815 321.00 | 1 204 622.00 | 2 734 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |