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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 293.00 | 29 871.00 | 422.00 | 30 293.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AN Terrains | 2 445 004.00 | 542 503.00 | 1 902 502.00 | 2 445 004.00 |
AP Constructions | 2 207 908.00 | 1 305 959.00 | 901 950.00 | 2 207 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 021.00 | 658 074.00 | 159 948.00 | 818 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677 236.00 | 1 755 783.00 | 921 454.00 | 2 677 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 299.00 | | 114 299.00 | 114 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 336 359.00 | 4 317 993.00 | 4 018 366.00 | 8 336 359.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
CF Disponibilités | 625 373.00 | | 625 373.00 | 625 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 965.00 | | 367 965.00 | 367 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 742.00 | | 1 052 742.00 | 1 052 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 389 101.00 | 4 317 993.00 | 5 071 108.00 | 9 389 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 415.00 | 18 910.00 | 12 505.00 | 31 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 021.00 | 1 947 021.00 | | 1 947 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 8 099.00 | 395 699.00 | | 8 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 349.00 | -32 600.00 | | 486 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 025.00 | 5 442.00 | | 12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 504.00 | 2 347 571.00 | | 2 485 504.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 379.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 434.00 | 2 672 601.00 | | 1 903 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 139.00 | 210 054.00 | | 238 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 673.00 | 210 854.00 | | 186 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 896.00 | 35 458.00 | | 39 896.00 |
EA Autres dettes | 153 836.00 | 314 596.00 | | 153 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 625.00 | 36 006.00 | | 63 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 604.00 | 3 479 569.00 | | 2 585 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 108.00 | 5 840 520.00 | | 5 071 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 632.00 | 1 283 846.00 | | 1 101 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 139.00 | | | 238 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 358 980.00 | | 95 085.00 | 8 358 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 706.00 | 8 336 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 706.00 | 8 262 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 479.00 | | 124.00 | 68 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 284 548.00 | | 95 627.00 | 8 284 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | -667.00 | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936 167.00 | 557 184.00 | 175 357.00 | 3 936 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 769.00 | 5 236.00 | 2 094.00 | 15 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 765.00 | 1 663.00 | 662.00 | 35 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884 634.00 | 550 285.00 | 172 601.00 | 3 884 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 673.00 | 186 673.00 | | 186 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 836.00 | 153 836.00 | | 153 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 434.00 | 419 463.00 | 966 079.00 | 1 903 434.00 |
VI Groupe et associés | 226 139.00 | 226 139.00 | | 226 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 689.00 | | | 774 689.00 |
VP Divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 965.00 | 367 965.00 | | 367 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 586.00 | 426 586.00 | | 426 586.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 604.00 | 1 101 632.00 | 966 079.00 | 2 585 604.00 |