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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 063.00 | 31 527.00 | 4 536.00 | 36 063.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AN Terrains | 2 393 927.00 | 404 966.00 | 1 988 960.00 | 2 393 927.00 |
AP Constructions | 2 192 051.00 | 1 122 104.00 | 1 069 947.00 | 2 192 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 678.00 | 617 932.00 | 260 745.00 | 878 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291 719.00 | 1 357 627.00 | 934 091.00 | 2 291 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 906.00 | | 204 906.00 | 204 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 041 247.00 | 3 553 680.00 | 4 487 566.00 | 8 041 247.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 327.00 | | 132 327.00 | 132 327.00 |
CF Disponibilités | 665 210.00 | | 665 210.00 | 665 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 560.00 | | 349 560.00 | 349 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 898.00 | | 1 150 898.00 | 1 150 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 146.00 | 3 553 680.00 | 5 638 465.00 | 9 192 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 415.00 | 12 627.00 | 18 787.00 | 31 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 020.00 | 1 947 020.00 | | 1 947 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 408 940.00 | 443 533.00 | | 408 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 758.00 | 340 407.00 | | 341 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 264.00 | 21 332.00 | | 11 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 993.00 | 2 784 304.00 | | 2 740 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 691.00 | 72 003.00 | | 42 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 691.00 | 72 003.00 | | 42 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 639.00 | 2 369 002.00 | | 2 232 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 162.00 | 17 437.00 | | 17 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 482.00 | 304 330.00 | | 453 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 759.00 | 38 031.00 | | 35 759.00 |
EA Autres dettes | 9 599.00 | 36 722.00 | | 9 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 136.00 | 69 087.00 | | 106 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 780.00 | 2 834 612.00 | | 2 854 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 465.00 | 5 690 920.00 | | 5 638 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 987.00 | 957 437.00 | | 1 126 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742 653.00 | | 341 463.00 | 7 742 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 869.00 | 8 041 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 719.00 | 7 961 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 445.00 | | 1 514.00 | 41 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 664 197.00 | | 339 805.00 | 7 664 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | | 144.00 | 5 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102 743.00 | 492 800.00 | 41 863.00 | 3 102 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 768.00 | 10 280.00 | | 40 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 975.00 | 482 519.00 | 41 863.00 | 3 061 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 003.00 | | 29 312.00 | 72 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 003.00 | | 29 312.00 | 72 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 482.00 | 453 482.00 | | 453 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 136.00 | 106 136.00 | | 106 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
VC Groupe et associés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 992.00 | 498 199.00 | 1 084 406.00 | 2 225 992.00 |
VI Groupe et associés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 229.00 | | | 502 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 560.00 | 349 560.00 | | 349 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 404.00 | 481 888.00 | 1 516.00 | 483 404.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 780.00 | 1 126 987.00 | 1 084 406.00 | 2 854 780.00 |