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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 168.00 | 28 870.00 | 1 299.00 | 30 168.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AN Terrains | 2 423 532.00 | 478 496.00 | 1 945 036.00 | 2 423 532.00 |
AP Constructions | 2 183 540.00 | 1 208 941.00 | 974 599.00 | 2 183 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 553.00 | 623 512.00 | 208 040.00 | 831 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712 557.00 | 1 573 685.00 | 1 138 872.00 | 2 712 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 366.00 | | 133 366.00 | 133 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 358 980.00 | 3 936 167.00 | 4 422 813.00 | 8 358 980.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 263 383.00 | | 263 383.00 | 263 383.00 |
CF Disponibilités | 760 656.00 | | 760 656.00 | 760 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 668.00 | | 390 668.00 | 390 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 707.00 | | 1 417 707.00 | 1 417 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 776 687.00 | 3 936 167.00 | 5 840 520.00 | 9 776 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 415.00 | 15 769.00 | 15 646.00 | 31 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 021.00 | 1 947 021.00 | | 1 947 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 395 699.00 | 408 941.00 | | 395 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 600.00 | 341 758.00 | | -32 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 442.00 | 11 264.00 | | 5 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 571.00 | 2 740 994.00 | | 2 347 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 379.00 | 42 691.00 | | 13 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 379.00 | 42 691.00 | | 13 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 601.00 | 2 232 640.00 | | 2 672 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 054.00 | 17 163.00 | | 210 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 854.00 | 453 483.00 | | 210 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 458.00 | 35 760.00 | | 35 458.00 |
EA Autres dettes | 314 596.00 | 9 599.00 | | 314 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 006.00 | 106 136.00 | | 36 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 569.00 | 2 854 781.00 | | 3 479 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 520.00 | 5 638 466.00 | | 5 840 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 041 248.00 | | 854 357.00 | 8 041 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 624.00 | 8 358 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 895.00 | 37 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 729.00 | 8 284 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 961 283.00 | | 853 993.00 | 7 961 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | 363.00 | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553 681.00 | 475 095.00 | 92 608.00 | 3 553 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 627.00 | 3 142.00 | | 12 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 422.00 | 3 238.00 | 5 895.00 | 38 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 632.00 | 468 715.00 | 86 713.00 | 3 502 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 854.00 | 210 854.00 | | 210 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 596.00 | 314 596.00 | | 314 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VB T. V. A. | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672 601.00 | 476 876.00 | 1 451 324.00 | 2 672 601.00 |
VI Groupe et associés | 210 054.00 | 210 054.00 | | 210 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 619.00 | | | 912 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 143.00 | | | 472 143.00 |
VP Divers | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 668.00 | 390 668.00 | | 390 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 568.00 | 654 051.00 | 1 517.00 | 655 568.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 569.00 | 1 283 846.00 | 1 451 324.00 | 3 479 569.00 |