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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 549.00 | 24 387.00 | 10 161.00 | 34 549.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AN Terrains | 2 275 286.00 | 330 785.00 | 1 944 501.00 | 2 275 286.00 |
AP Constructions | 2 192 051.00 | 1 009 990.00 | 1 182 061.00 | 2 192 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 984.00 | 561 112.00 | 289 871.00 | 850 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 314.00 | 1 160 087.00 | 1 070 227.00 | 2 230 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 560.00 | | 115 560.00 | 115 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 742 653.00 | 3 102 743.00 | 4 639 909.00 | 7 742 653.00 |
BT Marchandises | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 133 322.00 | | 133 322.00 | 133 322.00 |
CF Disponibilités | 591 520.00 | | 591 520.00 | 591 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 833.00 | | 318 833.00 | 318 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 010.00 | | 1 051 010.00 | 1 051 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 663.00 | 3 102 743.00 | 5 690 920.00 | 8 793 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 415.00 | 9 485.00 | 21 929.00 | 31 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 020.00 | 1 947 020.00 | | 1 947 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 443 533.00 | 389 053.00 | | 443 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 407.00 | 429 479.00 | | 340 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 332.00 | 39 190.00 | | 21 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 304.00 | 2 836 754.00 | | 2 784 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 003.00 | 101 315.00 | | 72 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 003.00 | 101 315.00 | | 72 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 002.00 | 2 172 528.00 | | 2 369 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 437.00 | 199 222.00 | | 17 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 330.00 | 219 948.00 | | 304 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 031.00 | 46 001.00 | | 38 031.00 |
EA Autres dettes | 36 722.00 | 96 863.00 | | 36 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 612.00 | 2 734 564.00 | | 2 834 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 920.00 | 5 672 633.00 | | 5 690 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 437.00 | 815 321.00 | | 957 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 250 649.00 | | 437 753.00 | 7 250 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 823.00 | 100 073.00 | 7 742 653.00 | 45 823.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 823.00 | 100 073.00 | 7 664 197.00 | 45 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 492.00 | | 1 953.00 | 39 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 174 383.00 | | 435 564.00 | 7 174 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 358.00 | | 236.00 | 5 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 220.00 | 516 889.00 | 43 366.00 | 2 629 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 129.00 | 507 212.00 | 43 366.00 | 2 598 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 315.00 | | 29 312.00 | 101 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 315.00 | | 29 312.00 | 101 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 330.00 | 304 330.00 | | 304 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
VC Groupe et associés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 222.00 | 481 046.00 | 1 270 810.00 | 2 358 222.00 |
VI Groupe et associés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 578.00 | | | 369 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 833.00 | 318 833.00 | | 318 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 032.00 | 452 365.00 | 1 666.00 | 454 032.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 612.00 | 957 437.00 | 1 270 810.00 | 2 834 612.00 |