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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 387.00 | 74 309.00 | 1 078.00 | 75 387.00 |
AN Terrains | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 685.00 | 77 368.00 | 31 318.00 | 108 685.00 |
BF Prêts | 46 527 865.00 | | 46 527 865.00 | 46 527 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 757 038.00 | 151 677.00 | 46 605 361.00 | 46 757 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 216.00 | 1 929 212.00 | 2 045 004.00 | 3 974 216.00 |
BZ Autres créances | 103 008.00 | | 103 008.00 | 103 008.00 |
CF Disponibilités | 8 476 302.00 | | 8 476 302.00 | 8 476 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 561 441.00 | 1 929 212.00 | 10 632 229.00 | 12 561 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 318 479.00 | 2 080 888.00 | 57 237 590.00 | 59 318 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 499 147.00 | | | 15 499 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 258 256.00 | | | 2 258 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 356 867.00 | 15 299 982.00 | | 16 356 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 743.00 | 1 056 885.00 | | 1 008 743.00 |
DL TOTAL (I) | 26 165 610.00 | 25 156 867.00 | | 26 165 610.00 |
DP Provisions pour risques | 546 051.00 | 504 209.00 | | 546 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 051.00 | 504 209.00 | | 546 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 879 637.00 | 20 627 781.00 | | 16 879 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 507.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 853.00 | 91 253.00 | | 59 853.00 |
EA Autres dettes | 13 586 439.00 | 13 618 773.00 | | 13 586 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 525 930.00 | 34 509 315.00 | | 30 525 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 237 590.00 | 60 170 391.00 | | 57 237 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 917 686.00 | 12 857 980.00 | | 3 917 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697 369.00 | | | 697 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 700.00 | 800 973.00 | 805 673.00 | 4 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700.00 | 800 973.00 | 805 673.00 | 4 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929 212.00 | |
GE Autres charges | | | 51 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 536 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242.00 | 165 304.00 | | 8 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 848.00 | 273 827.00 | | 125 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 090.00 | 439 131.00 | | 134 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 112.00 | 613.00 | | 81 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 690.00 | 225 424.00 | | 167 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 802.00 | 226 037.00 | | 248 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 712.00 | 213 094.00 | | -114 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 963.00 | 576 753.00 | | 551 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 598.00 | 5 811 960.00 | | 5 564 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 855.00 | 4 755 074.00 | | 4 555 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 743.00 | 1 056 885.00 | | 1 008 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 617 910.00 | | 39 913 016.00 | 50 617 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 656 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 656 105.00 | 46 527 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 773 888.00 | 46 757 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 783.00 | 153 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 897.00 | | 2 490.00 | 72 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 273.00 | | 9 296.00 | 262 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 282 741.00 | | 39 901 230.00 | 50 282 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 455.00 | 17 005.00 | 117 783.00 | 252 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 609.00 | 3 700.00 | | 70 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 846.00 | 13 305.00 | 117 783.00 | 181 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 209.00 | 167 690.00 | 125 848.00 | 504 209.00 |
6T Sur comptes clients | 2 014 644.00 | 1 929 212.00 | 2 014 644.00 | 2 014 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014 644.00 | 1 929 212.00 | 2 014 644.00 | 2 014 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518 853.00 | 2 096 901.00 | 2 140 492.00 | 2 518 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929 212.00 | 2 014 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 690.00 | 125 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 586 439.00 | 166 439.00 | | 13 586 439.00 |
UP Prêts | 46 527 865.00 | 15 499 147.00 | | 46 527 865.00 |
UX Autres créances clients | 3 974 216.00 | | | 3 974 216.00 |
VC Groupe et associés | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 519.00 | 713 519.00 | | 713 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 166 118.00 | 2 977 874.00 | 13 188 244.00 | 16 166 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443 877.00 | | | 6 443 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 613 005.00 | 17 326 031.00 | 33 286 974.00 | 50 613 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 525 930.00 | 3 917 686.00 | 13 188 244.00 | 30 525 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 813.00 | 41 323.00 | | 46 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475 342.00 | 472 487.00 | | 475 342.00 |
ST Autres comptes | 99 854.00 | 79 426.00 | | 99 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 560.00 | 27 441.00 | | 27 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 802.00 | 18 570.00 | | 16 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | 1 935.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 766.00 | 43 258.00 | | 48 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 558.00 | 597 924.00 | | 619 558.00 |