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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 987.00 | 76 186.00 | 2 801.00 | 78 987.00 |
AN Terrains | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 685.00 | 90 772.00 | 17 913.00 | 108 685.00 |
BF Prêts | 40 542 868.00 | | 40 542 868.00 | 40 542 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 775 640.00 | 166 958.00 | 40 608 682.00 | 40 775 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632 922.00 | 2 204 096.00 | 2 428 826.00 | 4 632 922.00 |
BZ Autres créances | 146 289.00 | | 146 289.00 | 146 289.00 |
CF Disponibilités | 11 525 835.00 | | 11 525 835.00 | 11 525 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 313 067.00 | 2 204 096.00 | 14 108 971.00 | 16 313 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 088 707.00 | 2 371 054.00 | 54 717 653.00 | 57 088 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 408 351.00 | | | 12 408 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 848 939.00 | | | 2 848 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 365 610.00 | 16 356 867.00 | | 17 365 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 867.00 | 1 008 743.00 | | 858 867.00 |
DL TOTAL (I) | 27 024 477.00 | 26 165 610.00 | | 27 024 477.00 |
DP Provisions pour risques | 300 447.00 | 546 051.00 | | 300 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 447.00 | 546 051.00 | | 300 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 771 598.00 | 16 879 637.00 | | 13 771 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 448.00 | 59 853.00 | | 71 448.00 |
EA Autres dettes | 13 549 683.00 | 13 586 439.00 | | 13 549 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 392 729.00 | 30 525 930.00 | | 27 392 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 717 653.00 | 57 237 590.00 | | 54 717 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 203 753.00 | 3 917 686.00 | | 8 203 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 697 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 783.00 | | 836 783.00 | 836 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 783.00 | | 836 783.00 | 836 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 204 096.00 | |
GE Autres charges | | | 241 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 369 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 349.00 | 8 242.00 | | 11 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 604.00 | 125 848.00 | | 245 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 954.00 | 134 090.00 | | 256 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 359.00 | 81 112.00 | | 9 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 359.00 | 248 802.00 | | 9 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 595.00 | -114 712.00 | | 247 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 186.00 | 551 963.00 | | 472 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 791.00 | 5 564 598.00 | | 5 438 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 924.00 | 4 555 855.00 | | 4 579 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 867.00 | 1 008 743.00 | | 858 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 757 038.00 | | 48 811 383.00 | 46 757 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 792 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 792 781.00 | 40 542 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 792 781.00 | 40 775 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 387.00 | | 3 600.00 | 75 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 785.00 | | | 153 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 527 865.00 | | 48 807 783.00 | 46 527 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 677.00 | 15 282.00 | | 151 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 309.00 | 1 877.00 | | 74 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 368.00 | 13 405.00 | | 77 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 051.00 | | 245 604.00 | 546 051.00 |
6T Sur comptes clients | 1 929 212.00 | 2 204 096.00 | 1 929 212.00 | 1 929 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 929 212.00 | 2 204 096.00 | 1 929 212.00 | 1 929 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475 263.00 | 2 204 096.00 | 2 174 816.00 | 2 475 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 204 096.00 | 1 929 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 245 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 549 683.00 | 129 683.00 | | 13 549 683.00 |
UP Prêts | 40 542 868.00 | 12 408 351.00 | | 40 542 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 632 922.00 | | | 4 632 922.00 |
VC Groupe et associés | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 755 968.00 | 7 986 992.00 | 5 768 976.00 | 13 755 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910 151.00 | | | 3 910 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 330 100.00 | 14 346 644.00 | 30 983 456.00 | 45 330 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 392 729.00 | 8 203 753.00 | 5 768 976.00 | 27 392 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 804.00 | 46 813.00 | | 50 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 391.00 | 475 342.00 | | 473 391.00 |
ST Autres comptes | 90 571.00 | 99 854.00 | | 90 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 560.00 | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 16 878.00 | 16 802.00 | | 16 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | 1 953.00 | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 789.00 | 48 766.00 | | 52 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 440.00 | 619 558.00 | | 608 440.00 |