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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 295.00 | 83 562.00 | 5 733.00 | 89 295.00 |
AN Terrains | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 559.00 | 47 436.00 | 90 122.00 | 137 559.00 |
BF Prêts | 47 745 168.00 | | 47 745 168.00 | 47 745 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 017 122.00 | 130 999.00 | 47 886 123.00 | 48 017 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524 718.00 | 2 075 755.00 | 3 448 963.00 | 5 524 718.00 |
BZ Autres créances | 479 644.00 | | 479 644.00 | 479 644.00 |
CF Disponibilités | 9 088 797.00 | | 9 088 797.00 | 9 088 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 112 127.00 | 2 075 755.00 | 13 036 371.00 | 15 112 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 129 248.00 | 2 206 754.00 | 60 922 494.00 | 63 129 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 915 111.00 | | | 10 915 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 239 325.00 | | | 4 239 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 19 728 719.00 | 18 223 867.00 | | 19 728 719.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 860.00 | 1 504 852.00 | | 1 166 860.00 |
DL TOTAL (I) | 29 696 189.00 | 28 529 329.00 | | 29 696 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 127 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 127 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 870 427.00 | 14 933 348.00 | | 18 870 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | 311 583.00 | | 12 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 431.00 | 64 083.00 | | 75 431.00 |
EA Autres dettes | 280 447.00 | 13 564 478.00 | | 280 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 226 305.00 | 28 873 491.00 | | 31 226 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 922 494.00 | 57 530 313.00 | | 60 922 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 891.00 | 10 022 601.00 | | 486 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 700.00 | 1 028 757.00 | 1 032 457.00 | 3 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700.00 | 1 028 757.00 | 1 032 457.00 | 3 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075 755.00 | |
GE Autres charges | | | 204 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 491 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 156.00 | 4 290.00 | | 44 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 22 000.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 493.00 | 300 447.00 | | 127 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 649.00 | 326 737.00 | | 189 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 999.00 | 552.00 | | 20 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 999.00 | 129 062.00 | | 20 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 649.00 | 197 674.00 | | 168 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 167.00 | 761 148.00 | | 537 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 333.00 | 6 009 998.00 | | 5 691 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 473.00 | 4 505 145.00 | | 4 524 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 860.00 | 1 504 852.00 | | 1 166 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 463 893.00 | | 50 110 550.00 | 44 463 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 524 022.00 | | 47 745 168.00 | 46 524 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 524 022.00 | 33 300.00 | 48 017 122.00 | 46 524 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 300.00 | 182 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 295.00 | | 9 000.00 | 80 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 679.00 | | 54 280.00 | 161 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 221 919.00 | | 50 047 270.00 | 44 221 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 320.00 | 23 978.00 | 33 300.00 | 140 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 994.00 | 3 568.00 | | 79 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 326.00 | 20 410.00 | 33 300.00 | 60 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 493.00 | | 127 493.00 | 127 493.00 |
6T Sur comptes clients | 1 919 329.00 | 2 075 755.00 | 1 919 329.00 | 1 919 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919 329.00 | 2 075 755.00 | 1 919 329.00 | 1 919 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046 822.00 | 2 075 755.00 | 2 046 822.00 | 2 046 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075 755.00 | 1 919 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 447.00 | 280 447.00 | | 280 447.00 |
UP Prêts | 47 745 168.00 | 10 915 111.00 | 36 830 057.00 | 47 745 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 524 718.00 | 1 285 393.00 | 4 239 325.00 | 5 524 718.00 |
VC Groupe et associés | 120 085.00 | 120 085.00 | | 120 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 870 427.00 | 131 013.00 | 18 739 414.00 | 18 870 427.00 |
VI Groupe et associés | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000 000.00 | | | 73 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 062 921.00 | | | 69 062 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 559.00 | 359 559.00 | | 359 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 768 497.00 | 12 699 115.00 | 41 069 382.00 | 53 768 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 226 305.00 | 486 891.00 | 18 739 414.00 | 31 226 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 409.00 | 51 533.00 | | 51 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545 004.00 | 492 101.00 | | 545 004.00 |
ST Autres comptes | 100 207.00 | 89 276.00 | | 100 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 18 643.00 | 15 279.00 | | 18 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | 2 034.00 | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 400.00 | 53 567.00 | | 53 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 453.00 | 624 255.00 | | 691 453.00 |