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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 067.00 | 92 237.00 | 3 830.00 | 96 067.00 |
AN Terrains | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 826.00 | 104 008.00 | 55 818.00 | 159 826.00 |
BF Prêts | 47 048 661.00 | | 47 048 661.00 | 47 048 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 349 654.00 | 196 245.00 | 47 153 409.00 | 47 349 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273 295.00 | 1 515 520.00 | 2 757 775.00 | 4 273 295.00 |
BZ Autres créances | 255 180.00 | | 255 180.00 | 255 180.00 |
CF Disponibilités | 12 868 227.00 | | 12 868 227.00 | 12 868 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 421 228.00 | 1 515 520.00 | 15 905 708.00 | 17 421 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 770 882.00 | 1 711 765.00 | 63 059 117.00 | 64 770 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 088 389.00 | | | 10 088 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 791 956.00 | | | 2 791 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 22 123 904.00 | 20 895 579.00 | | 22 123 904.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041 425.00 | 1 228 325.00 | | 2 041 425.00 |
DL TOTAL (I) | 32 965 940.00 | 30 924 514.00 | | 32 965 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 606 515.00 | 19 279 385.00 | | 21 606 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 279 212.00 | 12 005 171.00 | | 8 279 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 822.00 | 86 070.00 | | 90 822.00 |
EA Autres dettes | 116 629.00 | 281 533.00 | | 116 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 093 178.00 | 31 652 158.00 | | 30 093 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 059 117.00 | 62 576 672.00 | | 63 059 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 047 639.00 | 12 454 899.00 | | 15 047 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 205 032.00 | 1 205 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 205 032.00 | 1 205 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746 578.00 | |
GE Autres charges | | | 411 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 425 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 744 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 655.00 | 32 253.00 | | 54 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 655.00 | 32 253.00 | | 54 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 2 301.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 2 301.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 466.00 | 29 952.00 | | 53 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 120.00 | 503 903.00 | | 756 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 281.00 | 4 499 172.00 | | 5 451 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 855.00 | 3 270 847.00 | | 3 409 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041 425.00 | 1 228 325.00 | | 2 041 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 383.00 | 1 995.00 | | 2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 918 373.00 | | 61 867 266.00 | 46 918 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 435 985.00 | | 47 048 661.00 | 61 435 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 435 985.00 | | 47 349 654.00 | 61 435 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 495.00 | | 2 572.00 | 93 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 013.00 | | 914.00 | 204 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 620 865.00 | | 61 863 781.00 | 46 620 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 584.00 | 32 660.00 | | 163 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 235.00 | 4 002.00 | | 88 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 350.00 | 28 658.00 | | 75 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 455 320.00 | 746 578.00 | 1 686 378.00 | 2 455 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 455 320.00 | 746 578.00 | 1 686 378.00 | 2 455 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455 320.00 | 746 578.00 | 1 686 378.00 | 2 455 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746 578.00 | 1 686 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
UP Prêts | 47 048 661.00 | 10 088 389.00 | 36 960 272.00 | 47 048 661.00 |
UX Autres créances clients | 4 273 295.00 | 1 481 339.00 | 2 791 956.00 | 4 273 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 106 515.00 | 60 976.00 | 7 045 539.00 | 7 106 515.00 |
VI Groupe et associés | 8 279 212.00 | 279 212.00 | | 8 279 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500 000.00 | | | 84 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 172 870.00 | | | 82 172 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 180.00 | 255 180.00 | | 255 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 598 120.00 | 11 845 892.00 | 39 752 228.00 | 51 598 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 093 178.00 | 15 047 639.00 | 7 045 539.00 | 30 093 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 540.00 | 50 581.00 | | 50 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 602.00 | 443 606.00 | | 365 602.00 |
ST Autres comptes | 89 715.00 | 98 791.00 | | 89 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 699.00 | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 13 197.00 | 16 666.00 | | 13 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | 2 003.00 | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 579.00 | 52 584.00 | | 52 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 114.00 | 586 762.00 | | 496 114.00 |